총 수익률 - 미국주식알기

2026년 6월 7일 주식 가계부: SOXS 흑자 전환! 브로드컴 쇼크로 나스닥 -4.68% 급락

브로드컴 실적 실망과 고용 서프라이즈가 겹치며 나스닥이 -4.68% 급락한 이번 주, SOXS가 -14.02%에서 +4.51%로 흑자 전환했습니다.

반도체가 달아오르는 내내 웅덩이를 채워온 SOXS 역발상 베팅이 결실을 맺은 한 주였습니다. $4.87~$6.16 구간에서 대량 매수하고 $5.17~$7.00 구간에서 분할 매도하며 단기 차익까지 확정했습니다. 국내 삼성전자·하이닉스 인버스 베팅도 수익 후 전량 청산했습니다.

반면 TSLL이 +14.45%에서 -5.47%로 급전환하며 포트폴리오의 유일한 과제가 됐습니다. 총 수익률은 +17.52%입니다.

안녕하세요, 주알남입니다.

지난주 SOXS가 -14.02%로 고통스러운 상황에서 분할 매수를 대폭 확대했습니다. 이번 주 그 판단이 맞았습니다.

주 초반 컴퓨텍스에서 젠슨 황이 마벨을 “다음 1조 달러 기업”으로 지목하며 반도체 섹터가 달아올랐습니다. 그 상승 구간에서 SOXS를 추가 매수하며 웅덩이를 더 깊게 채웠습니다. 그리고 수요일 브로드컴이 시장의 높은 기대치를 충족하지 못하자 반도체 섹터가 일제히 급락했습니다. SOXS는 빠르게 반등했고 $7.00 구간까지 분할 매도하며 수익을 확정했습니다.

금요일 비농업 고용이 예상의 두 배 수준인 27.2만명 증가로 나오며 금리 인상 우려가 재점화됐고, 나스닥은 -4.68% 급락하며 2025년 이후 최대 낙폭을 기록했습니다. 코어 ETF들은 이 하락을 일부 흡수하면서도 배당·소형주 계열이 상대적으로 선방했습니다.

📈 주요 시장 지수 현황 (2026년 6월 1일 ~ 6월 6일)

S&P500: 7,383.74 🔻 -196.32 (-2.59%)

NASDAQ: 25,709.43 🔻 -1,263.19 (-4.68%)

DOW: 50,866.78 🔻 -165.68 (-0.32%)

RUSSELL2000: 2,833.50 🔻 -85.84 (-2.94%)

KOSPI: 8,160.59 🔻 -315.56 (-3.72%)

KOSDAQ: 1,002.44 🔻 -72.36 (-6.73%) 💥

이번 주는 극명한 두 얼굴의 한 주였습니다. 월·화요일엔 컴퓨텍스 효과로 반도체·AI주가 사상 최고치를 다시 썼고, 수~금요일엔 브로드컴 실망과 고용 서프라이즈가 겹치며 기술주가 급락했습니다.

나스닥 -4.68%는 2025년 이후 최대 주간 낙폭입니다. 반면 다우는 -0.32%로 거의 변화가 없었습니다. 성장주에서 가치주·배당주로의 순환매가 선명하게 나타난 한 주였고, 이것이 포트폴리오 내 SCHD·IJR 계열이 상대적으로 선방한 이유입니다.

💼 포트폴리오 비중 및 수익률 변화

포트폴리오 총 수익률: +17.52%

종목	비중 (변동)	수익률 (변동)
SCHD	13.99% (+0.33%)	+16.53% (+3.19%) 🔺
QQQM	13.68% (-0.20%)	+25.13% (-1.33%) 🔻
IJR	13.64% (+0.65%)	+16.87% (+2.67%) 🔺 추가 매수
SPYM	13.54% (+0.27%)	+19.36% (+0.61%) 🔺 추가 매수
TIGER 미국배당다우존스	12.16% (+0.29%)	+18.43% (+2.41%) 🔺 추가 매수
1Q 미국나스닥100	11.79% (+0.23%)	+26.39% (+1.87%) 🔺 추가 매수
1Q 미국S&P500	10.66% (+0.17%)	+17.82% (+2.15%) 🔺 추가 매수
SOXS	6.45% (-0.86%)	+4.51% (+18.53%) 🎉 흑자 전환!
TSLL	4.09% (-0.88%)	-5.47% (-19.92%) 💥 급전환

📊 계열별 분석

배당성장 계열(SCHD + TIGER 배당다우존스) 합산 비중 26.15%. 나스닥 급락 속에서 SCHD +3.19%, TIGER 배당 +2.41%로 이번 주 가장 강한 흐름을 보였습니다. 성장주에서 배당주로의 순환매가 직접 반영됐습니다.

나스닥100 계열(QQQM + 1Q 나스닥100) 합산 비중 25.47%. QQQM이 -1.33% 하락했지만 1Q 나스닥100은 +1.87% 상승하며 엇갈렸습니다. 나스닥 -4.68% 대비 선방한 것은 두 종목의 한국·미국 시차 효과와 이미 올라있는 수익률 버퍼 덕분입니다. 여전히 +25~26%로 포트폴리오 수익률을 가장 높게 받치고 있습니다.

S&P500 계열(SPYM + 1Q S&P500) 합산 비중 24.20%. +19.36% / +17.82%로 안정적인 흐름입니다. S&P500이 나스닥보다 낙폭이 작았던 만큼(-2.59% vs -4.68%) 상대적 선방을 확인했습니다.

소형주(IJR) 비중 13.64%. +2.67% 상승하며 +16.87%를 기록했습니다. 이번 주 러셀2000이 -2.94% 하락했음에도 IJR이 선방한 것은 이번 주 추가 매수가 반영됐기 때문입니다.

역발상·전술 포지션(SOXS + TSLL) 합산 비중 10.54%. SOXS가 흑자 전환(+4.51%)하며 쾌재를 불렀지만, TSLL이 -5.47%로 급전환하며 전체적으로 혼재된 흐름입니다.

🎯 주요 변화 포인트

🎉 SOXS 흑자 전환: 역발상 매매법의 결실

SOXS가 -14.02%에서 +4.51%로, 한 주 만에 18.53%포인트 급등하며 흑자 전환했습니다.

이번 주 SOXS 매매 흐름:

6/2~6/3: $4.87~$6.16 구간 대량 분할 매수 (반도체 추가 상승 역이용)
6/3~6/6: $5.17~$7.00 구간 분할 매도 (브로드컴 쇼크 후 반등 구간)
6/6 새벽: $6.61~$7.00까지 고점 집중 매도
결과: 2,400주 → 1,900주로 순보유 감소, 흑자 전환 확정

반도체가 달아오르는 구간에서 낮은 가격에 담고, 브로드컴 쇼크로 반도체가 꺾이는 구간에서 수익을 거두는 웅덩이 매매법의 완성입니다. 5월부터 -19.63%의 손실로 시작해 인내하며 분할 매수를 이어온 베팅이 결실을 맺었습니다.

국내에서도 삼성전자·SK하이닉스 인버스 ETF를 6/2~6/3 매수하고 6/5 반등 시 전량 청산하며 단기 수익을 추가로 확정했습니다.

💥 TSLL -5.47%: 급전환, 새로운 과제

TSLL이 이번 주 -19.92% 급락하며 +14.45%에서 -5.47%로 돌아섰습니다.

나스닥 -4.68% 급락 환경에서 2배 레버리지인 TSLL이 그 충격을 배로 받았습니다. 비중은 -0.88% 줄었지만 이는 추가 매도가 아닌 평가액 감소의 결과입니다. 650주 전량 보유 중입니다.

TSLL 손절 기준은 전쟁 특수성을 반영해 완화한 -30%입니다. 현재 -5.47%로 기준까지 여유가 있습니다. 테슬라의 로보택시·옵티머스 장기 모멘텀은 여전하며, 나스닥 반등 시 빠르게 회복할 수 있는 구조입니다.

📰 주간 뉴스 요약

6월 1~2일 (월~화) — 컴퓨텍스 효과, 반도체 최고치

젠슨 황 컴퓨텍스 기조연설: 마벨을 “다음 1조 달러 기업”으로 지목 → 마벨 +33% 폭등 🚀
S&P500·나스닥 장중 사상 최고치 경신: AI 하드웨어 낙관론 확산
HPE: AI 서버 수요 폭증으로 매출 전망치 상향, 주가 급등
AI 행정명령 서명 (6/3): AI 모델 배포 30일 전 정부 검토 의무화
ISM 제조업·서비스업 PMI: 모두 확장 국면 유지. 경제 기초체력 견조 확인

6월 3~4일 (수~목) — 브로드컴 쇼크, 순환매 시작

브로드컴 -12% 폭락: 2분기 매출 전망 기대치(위스퍼 넘버) 미달. 반도체 투매 트리거 💥
알파벳 800억 달러 유상증자: 자금 조달 소식에 투자 심리 위축
메타: 기업용 유료 AI 에이전트 출시. 기술주 하락 속 홀로 상승
다우 최고치 경신: 나스닥 하락 vs 다우 상승. 성장주→가치주 순환매 선명
미국 원유 재고 22년 만에 최저: 공급 부족 우려 심화. 유가 90달러 중반대 유지 💥
한국·일본·중국 등 60개국 추가 관세 10~12.5% 방안: 한국 12.5% 적용 대상 💥

6월 5일 (금) — 고용 서프라이즈, 나스닥 -4.68% 급락

5월 비농업 고용 +27.2만명: 예상(12~16만명)의 두 배. 금리 인상 우려 재점화 💥
나스닥 -4.68%: 2025년 이후 최대 주간 낙폭
이란 협상: 트럼프 낙관 발언에도 현장 무력 충돌 지속. 유가 불안정 지속

📊 주요 경제 지표

지표	발표일	결과	의미
5월 비농업 고용	6/5	+27.2만명 (예상 12~16만명)	예상의 두 배. 금리 인상 우려 재점화 💥
ISM 제조업 PMI	6/2	확장 국면 유지	경제 기초체력 견조
ISM 서비스업 PMI	6/3	확장 국면 유지	소비·서비스 견조 지속
미국 원유 재고	6/4	22년 만에 최저	공급 부족 심화. 유가 상방 압력

고용 +27.2만명은 이번 주 모든 것을 바꾼 숫자입니다. 경제가 강하다는 것은 분명하지만, 그만큼 연준이 금리를 내릴 이유가 없어집니다. PCE 완화 → 금리 인하 기대로 이어지던 흐름에 제동이 걸렸습니다. 브로드컴 실망과 겹치며 반도체 섹터가 집중 타격을 받은 한 주였습니다.

📌 다음 주 주목할 일정

스페이스X 상장 (6/12): 기업가치 1조 7,700억 달러 역대 최대 IPO. 시장 유동성 흡수 효과 주의. 나스닥100 계열 단기 변동성 가능성
애플 WWDC (6/10): AI 전략 및 새 시리 공개. 온디바이스 AI 수혜 기대. 나스닥100 계열 모멘텀에 영향
젠슨 황 방한: 삼성전자·SK하이닉스 면담. 국내 반도체 섹터 추가 모멘텀 → SOXS 단기 역행 가능성 주의
환율 1,540원대 주시: 원화 약세 지속 시 달러 자산 평가액 상승. 한국 계좌(TIGER 배당, 1Q ETF) 환율 영향 긍정적
연준 FOMC 방향 힌트: 고용 +27.2만명 이후 워시 의장의 첫 공식 반응. 금리 인상 시사 시 SOXS 추가 수혜 vs 나스닥100 계열 부담

💭 종합 분석 및 향후 전망

🎉 SOXS: 역발상의 완성, 그러나 아직 끝나지 않았다

5월 초 -19.63%로 시작한 SOXS 베팅이 이번 주 +4.51%로 흑자 전환했습니다. 약 한 달의 인내가 결실로 돌아왔습니다.

그러나 아직 1,900주를 보유 중입니다. 브로드컴 실망은 단기 트리거였고, 구조적 문제는 여전합니다. 고용 +27.2만명으로 금리 인하 기대가 꺾이고, 30년물 금리 5.18% 고공행진이 지속되는 환경에서 반도체 고밸류에이션 압박은 이어집니다. SOXS 포지션을 유지하며 추가 반도체 조정을 기다립니다.

💥 TSLL: 나스닥 급락의 직격탄

TSLL이 한 주 만에 +14.45%에서 -5.47%로 급전환했습니다. 나스닥 -4.68%의 충격을 2배 레버리지로 받은 결과입니다.

손절 기준(-30%)까지는 여유가 있습니다. 하지만 TSLL의 리스크가 이전보다 커진 것은 사실입니다. 고용 강세 → 금리 인하 기대 후퇴 → 성장주 밸류에이션 압박이라는 흐름이 테슬라에 직접적인 부담을 줍니다. 다음 주 나스닥 방향을 확인하며 보유 판단을 유지합니다.

🏦 코어 ETF: 나스닥 급락 속 선방의 이유

나스닥이 -4.68% 급락했음에도 포트폴리오 총 수익률이 +14.93%에서 +17.52%로 오히려 개선됐습니다. 이유는 두 가지입니다.

첫째, SOXS +18.53% 흑자 전환이 나스닥 하락의 충격을 상쇄하고도 남았습니다. 둘째, 배당성장 계열이 순환매의 수혜를 받았습니다. SCHD +3.19%, TIGER 배당 +2.41%는 나스닥 급락 주간에 오른 것입니다. 안전자산 89.46% 구조의 분산 효과가 이번 주 가장 선명하게 확인됐습니다.

💪 다음 주 포트폴리오 전략

이번 주 교훈:

SOXS 흑자 전환 — 역발상 인내의 결실. 구조적 압박은 지속
TSLL 급전환 — 나스닥 급락의 2배 충격. 손절 기준(-30%) 여유 있음
배당성장 계열 선방 — 순환매 수혜. 안전자산 분산의 가치
고용 +27.2만명 — 금리 인하 기대 후퇴. 성장주 압박 지속 가능성

다음 주 전략:

SOXS +4.51% 관리: 1,900주 보유 유지. 젠슨 황 방한으로 반도체 재반등 시 단기 역행 감내. 추가 하락 시 분할 매수 재개.
TSLL -5.47% 모니터링: 손절 기준(-30%) 여유 있음. 나스닥 방향 확인 후 보유 판단. 추가 급락 시 재검토.
애플 WWDC 대응 (6/10): AI 전략 서프라이즈 → 나스닥100 계열 추가 상승 기대 / 실망 → 추가 조정 대비.
스페이스X IPO 유동성 흡수 주의 (6/12): 역대 최대 IPO로 시장 자금이 쏠릴 수 있음. 단기 변동성 대비.
코어 ETF 안정 유지: 추가 매수보다 홀딩 우선. 나스닥 반등 시 자연스러운 수익률 회복 기대.

6월 첫째 주는 반도체 역발상 베팅이 결실을 맺은 동시에 나스닥 급락이라는 새로운 변수가 등장한 한 주였습니다.

총 수익률 +17.52%. SOXS +4.51% 흑자 전환, TSLL -5.47% 급전환. 코어 ETF 안전자산 89.46%가 포트폴리오를 받치며 이 변동성을 흡수했습니다.

다음 주 애플 WWDC, 젠슨 황 방한, 스페이스X 상장이 새로운 방향을 제시할 것입니다. 원칙대로 대응하겠습니다.

여러분도 함께 원칙을 지키며, 2026년을 성공적으로 이어가시길 바랍니다! 💪

본 블로그는 개인 투자 기록이며 투자 권유가 아닙니다. 투자의 최종 판단과 책임은 본인에게 있습니다.

2026년 5월 31일 주식 가계부: SOXS 대폭 확대, PCE 안도 — 반도체 역발상 인내 중

마이크론 +19% 폭등, 델 +33% 폭등. 반도체가 이번 주도 달아오르는 동안 SOXS 분할 매수를 이어갔습니다.

비중을 4.44%에서 7.31%로 대폭 확대했고, $5.51~$7.14 구간에서 반도체 조정을 기다리며 꾸준히 담았습니다. PCE가 예상을 하회하며 물가 완화 신호를 보냈고, 이란 MOU 초안 합의 보도로 유가가 내렸습니다. 코어 ETF들은 나스닥100 계열을 중심으로 수익률을 높이며 포트폴리오를 받치고 있습니다. 총 수익률은 +14.93%입니다.

안녕하세요, 주알남입니다.

이번 주는 역발상 베팅의 인내가 가장 선명하게 드러난 한 주였습니다. 마이크론 시총 1조 달러 돌파, 델 AI 서버 매출 +800%, 엔비디아 대만 투자 1,500억 달러 선언까지. 반도체가 달아오르는 반대 방향에서 SOXS를 꾸준히 담았습니다.

단기로 보면 역행입니다. 하지만 PCE 예상 하회, GDP 수정치 하향(2.0% → 1.6%), 30년물 금리 5.18% 고공행진이라는 거시 환경은 반도체 고밸류에이션에 구조적 압박을 가하고 있습니다. 이란 MOU 초안 합의 보도로 유가가 내리기 시작한 것도 인플레이션 완화의 첫 신호로 읽힙니다.

코어 ETF들은 나스닥100 계열이 +24~26%를 기록하며 포트폴리오를 안정적으로 받치고 있습니다. TSLL도 +14.45%로 꾸준히 상승 중입니다. 이번 주를 정리해 보겠습니다.

📈 주요 시장 지수 현황 (2026년 5월 25일 ~ 5월 30일)

S&P500: 7,580.06 🔺 +106.59 (+1.43%)

NASDAQ: 26,972.62 🔺 +628.65 (+2.39%)

DOW: 51,032.46 🔺 +452.76 (+0.90%)

RUSSELL2000: 2,919.34 🔺 +50.11 (+1.75%)

KOSPI: 8,476.15 🔺 +628.44 (+8.01%) 🚀

KOSDAQ: 1,074.80 🔻 -86.33 (-7.43%) 💥

미국 증시는 나스닥 +2.39%를 앞세워 전 지수 상승했습니다. 메모리얼 데이 휴장(5/25) 이후 화요일부터 마이크론 폭등으로 불을 붙인 반도체 랠리가 한 주 내내 이어졌습니다.

코스피는 +8.01%로 강한 한 주를 보냈습니다. 반면 코스닥은 -7.43%로 급락하며 코스피와 완전히 엇갈렸습니다. 대형 반도체주 중심의 코스피 랠리가 코스닥 중소형주의 유동성을 흡수한 것으로 보입니다.

💼 포트폴리오 비중 및 수익률 변화

이번 주부터 포트폴리오 분석 시 같은 지수를 추종하는 종목은 계열별로 묶어 합산 비중으로 분석합니다. SCHD·TIGER 배당다우존스, QQQM·1Q 미국나스닥100, SPYM·1Q 미국S&P500이 각각 같은 계열입니다. 종목별 비중과 수익률은 기존과 동일하게 표기됩니다.

포트폴리오 총 수익률: +14.93%

종목	비중 (변동)	수익률 (변동)
QQQM	13.88% (-0.17%)	+26.46% (+2.47%) 🔺
SCHD	13.66% (-0.72%)	+13.34% (-2.21%) 🔻
SPYM	13.27% (-0.35%)	+18.75% (+0.71%) 🔺
IJR	12.99% (-0.43%)	+14.20% (+0.01%) 🔺
TIGER 미국배당다우존스	11.87% (-0.41%)	+16.02% (-0.22%) 🔻
1Q 미국나스닥100	11.56% (-0.15%)	+24.52% (+2.31%) 🔺
1Q 미국S&P500	10.49% (-0.26%)	+15.67% (+0.87%) 🔺
SOXS	7.31% (+2.87%)	-14.02% (-2.08%) 💥 분할 매수 중
TSLL	4.97% (-0.38%)	+14.45% (+3.64%) 🔺 일부 차익실현

📊 계열별 분석

나스닥100 계열(QQQM + 1Q 나스닥100) 합산 비중 25.44%. 수익률 +26.46% / +24.52%로 이번 주 포트폴리오 상승을 이끈 주인공입니다. AI·반도체 랠리의 수혜가 고스란히 반영됐습니다.

배당성장 계열(SCHD + TIGER 배당다우존스) 합산 비중 25.53%. SCHD가 -2.21% 하락하며 다소 부진했습니다. 성장주 강세 국면에서 배당주가 상대적으로 소외되는 전형적인 흐름입니다. 그러나 배당 수익이 꾸준히 누적되고 있어 장기 관점에서 문제 없습니다.

S&P500 계열(SPYM + 1Q S&P500) 합산 비중 23.76%. +18.75% / +15.67%로 안정적인 흐름을 이어갔습니다.

소형주(IJR) 비중 12.99%. +14.20%로 보합. 러셀2000이 +1.75% 상승했음에도 IJR은 거의 변화가 없었습니다. 단기 변동보다 장기 소형주 사이클을 바라보는 포지션입니다.

역발상·레버리지(SOXS + TSLL) 합산 비중 12.28%. SOXS -14.02%가 부담이지만 TSLL +14.45%가 일부 상쇄하고 있습니다.

🎯 주요 변화 포인트

📉 SOXS 대폭 확대: $5.51~$7.14 구간 집중 매수

이번 주 핵심 매매는 SOXS 대폭 확대였습니다. 비중이 4.44%에서 7.31%로 늘었습니다.

5/26~5/27에는 $6.27~$7.14 구간에서 분할 매수를 이어가다, 5/27 후반부터 $5.51~$5.96까지 가격이 내려오자 더 적극적으로 담았습니다. 5/28에는 반등 구간($6.63~$7.00)에서 일부 매도하며 평균 단가를 낮추는 작업도 병행했고, 5/29에는 다시 $5.97~$6.33 구간에서 분할 매수를 재개했습니다.

반도체가 강하게 오를수록 더 낮은 가격에 SOXS를 담을 수 있는 구조입니다. 현재 -14.02%의 손실은 고통스럽지만, 이것이 웅덩이 매매법의 핵심입니다. 반도체 조정이 오면 SOXS는 3배 인버스로 빠르게 반등합니다.

🔺 TSLL +14.45%: 일부 차익실현

TSLL이 이번 주 +3.64% 추가 상승하며 +14.45%를 달성했습니다. 5/27 $16 구간에서 일부 차익실현하며 비중을 -0.38% 줄였습니다. 흑자 구간이 안정적으로 유지되고 있습니다.

📰 주간 뉴스 요약

5월 26일 (화) — 마이크론 +19% 폭등, 반도체 랠리 재점화

마이크론 +19% 폭등: UBS 목표가 1,625달러 상향. 시가총액 1조 달러 돌파 🚀
S&P500 사상 최고치 경신
퀄컴: 바이트댄스와 AI 데이터센터용 칩 공급 계약 체결
케이스-실러 주택가격지수: 전월 대비 -0.2% 하락. 주택 시장 부진 지속

5월 27일 (수) — 이란 협상 불확실성, 세일즈포스 실망

이란 협상 불확실성 재부각: 반도체주 숨 고르기. 시장 전반은 견조 유지
세일즈포스 하락: 수주 잔고(RPO) 기대 미달, 가이던스 하향 💥
엔비디아: 젠슨 황, 대만을 ‘AI 혁명 진원지’로 지칭하며 연간 1,500억 달러 투자 선언 🚀

5월 28일 (목) — PCE 예상 하회, 이란 MOU 초안 합의 보도

4월 PCE +0.4% (예상 +0.5%): 예상 하회. 물가 상승 압력 완화 신호 🎊
1분기 GDP 수정치 +1.6%: 속보치 +2.0%에서 하향. 소비·투자 약화 반영
이란 MOU 초안 합의 보도: 60일 휴전 연장 + 핵 프로그램 추가 협상. 트럼프 최종 승인 고심 중
스노우플레이크: AWS와 5년 60억 달러 CPU 계약 소식에 시간외 +35% 폭등 🚀
마벨: AI 네트워킹 호실적. 높은 기대치 탓에 혼조세
신규 실업수당 21.5만건: 전주 대비 소폭 증가. 여전히 낮은 수준

5월 29일 (금) — 델 +33% 폭등, AI 하드웨어 전성시대

델 +33% 폭등: AI 서버 매출 +800% 급증. 사상 최고가 경신 🚀🚀
소프트웨어 섹터 일제 반등: 하드웨어 강세가 소프트웨어 수익화 기대로 연결
코스닥 -7.43%: 코스피 대형주 쏠림으로 중소형주 유동성 급격히 이탈 💥

📊 주요 경제 지표

지표	발표일	결과	의미
4월 PCE	5/28	+0.4% (예상 +0.5%)	물가 완화 신호. 연준 금리 인하 기대 소폭 복원 🎊
1분기 GDP 수정치	5/28	+1.6% (속보치 +2.0%)	성장 둔화 확인. 소비·투자 약화
케이스-실러 주택가격	5/26	-0.2% (전월 대비)	주택 시장 부진 지속. 고금리 영향
신규 실업수당 청구	5/28	21.5만건	소폭 증가. 여전히 낮은 수준 유지

이번 주 가장 중요한 지표는 PCE +0.4%입니다. PPI +6%, CPI +3.8%가 나왔을 때의 공포와 달리 PCE는 예상을 하회하며 인플레이션이 정점을 지났을 가능성을 시사했습니다. GDP 수정치 하향(+1.6%)과 함께 보면 “경기는 식고, 물가도 내려오기 시작한다”는 구도입니다. 연준 금리 인하 기대가 조심스럽게 살아나는 환경입니다.

📌 다음 주 주목할 일정

ISM 제조업 PMI (6/1): 경기 확장·수축 분기점 확인. 50 이하 시 경기 침체 신호 → SOXS 베팅 근거 강화
브로드컴 실적 (6/3): AI 반도체 수요 지속 여부 확인. 서프라이즈 시 반도체 추가 상승 → SOXS 단기 역행 가능성
ADP 민간 고용 (6/4): 노동 시장 냉각 여부 선행 확인. 약세 시 금리 인하 기대 강화 → 성장주·레버리지 우호적
비농업 고용 보고서 (6/5): 연준 6월 FOMC 전 마지막 핵심 지표. 고용 강세 시 금리 동결 장기화 → SOXS 베팅 환경 유지
크라우드스트라이크 실적 (6/3): 사이버보안·AI 소프트웨어 섹터 흐름 확인. TQQQ·나스닥100 계열 수익률에 영향
연준 베이지북 발표: 6월 FOMC를 앞둔 지역별 경기 진단. 워시 체제의 첫 공식 경기 인식 확인

💭 종합 분석 및 향후 전망

📉 SOXS: 손실이 깊어질수록 씨앗이 커진다

SOXS -14.02%. 반도체가 달아오를수록 손실이 커지는 구조입니다. 그러나 반대로 생각하면, 반도체가 오를수록 더 낮은 가격에 SOXS를 담을 수 있습니다.

이번 주 $5.51까지 내려온 구간에서 가장 적극적으로 담았습니다. PCE 예상 하회, GDP 수정 하향, 30년물 금리 5.18% 고공행진. 이 거시 환경은 반도체 섹터의 고밸류에이션을 지속적으로 압박합니다. 단기 서프라이즈(마이크론 +19%, 델 +33%)에 흔들리지 않고 방향을 유지합니다.

비중은 7.31%로 늘었지만 코어 안정 자산이 87.72%를 차지하는 구조에서 충분히 감내할 수 있는 수준입니다.

🎊 PCE 예상 하회: 인플레이션 정점의 신호

PPI +6%, CPI +3.8%가 연달아 나온 뒤 PCE가 예상을 하회했습니다. 연준이 가장 중요하게 보는 물가 지표인 PCE가 꺾이기 시작했다는 것은 의미 있는 전환 신호입니다.

이란 MOU 초안 합의가 현실화돼 유가가 정상화된다면, PCE 추가 하락으로 이어져 금리 인하 기대가 본격적으로 복원될 수 있습니다. 그 시나리오에서는 성장주와 레버리지 ETF에 모두 우호적인 환경이 만들어집니다. 지금의 안정형 포트폴리오가 그 반등을 온전히 누릴 수 있는 구조입니다.

💪 다음 주 포트폴리오 전략

이번 주 교훈:

반도체 강세 속 SOXS 대폭 확대 — 더 낮은 가격에 더 많이 담는 웅덩이 매매법 적용
PCE 예상 하회 — 인플레이션 완화의 첫 신호. SOXS 베팅 거시 환경 유지
나스닥100 계열 +24~26% — 코어 ETF가 포트폴리오를 안정적으로 받치는 구조 확인

다음 주 전략:

SOXS 분할 매수 지속: 반도체 추가 상승 시 $5~$7 구간에서 분할 매수 이어감. 브로드컴 실적(6/3) 확인 후 속도 조절.
브로드컴 실적 대응 (6/3): 서프라이즈 → SOXS 단기 역행 감내 / 가이던스 실망 → SOXS 추가 수익 기대.
고용 보고서 대응 (6/5): 고용 약세 → 금리 인하 기대 → 나스닥100 계열 추가 상승 기대 / 강세 → 현상 유지.
코어 ETF 87.72% 유지: 나스닥100 계열 강세 지속 시 자연스러운 수익률 상승. 추가 매수보다 홀딩 유지.
TSLL +14.45% 관리: 추가 상승 시 일부 차익실현 검토. 현재 비중 4.97% 적정 수준.

5월 마지막 주는 반도체 역발상 인내와 PCE 안도가 공존한 한 주였습니다.

총 수익률 +14.93%. 코어 안정 자산 87.72%. SOXS가 -14.02%로 고통스럽지만, PCE 완화 신호와 이란 MOU 초안 합의라는 두 가지 긍정적 방향 전환이 나타나기 시작했습니다. 다음 주 고용 보고서와 브로드컴 실적이 방향을 더 선명하게 해줄 것입니다.

여러분도 함께 원칙을 지키며, 2026년을 성공적으로 이어가시길 바랍니다! 💪

본 블로그는 개인 투자 기록이며 투자 권유가 아닙니다. 투자의 최종 판단과 책임은 본인에게 있습니다.

2026년 5월 24일 주식 가계부: TQQQ·UPRO 완전 정리, SOXS 역발상 인내 중 — 레버리지 사이클 종료

5월 넷째 주, 3월부터 이어진 레버리지 사이클이 완전히 마무리됐습니다.

TQQQ를 +64.14% 수익률로, UPRO를 +30.10% 수익률로 완전 매도하며 레버리지 정리를 끝냈습니다. 레버리지 비중이 15.45%에서 9.79%로 낮아졌습니다.

SOXS는 엔비디아 실적 서프라이즈와 반도체 추가 상승에 -11.94%로 손실이 확대됐습니다. 역발상 베팅이 단기적으로 역행하는 인내의 구간입니다. 총 수익률은 +15.68%입니다.

안녕하세요, 주알남입니다.

이번 주는 희비가 엇갈린 한 주였습니다.

TQQQ와 UPRO를 $73~$78(TQQQ), $136~$142(UPRO) 구간에서 마지막 분할 매도를 완료하며 3월부터 이어진 레버리지 상승 사이클을 깔끔하게 마무리했습니다. TQQQ +64.14%, UPRO +30.10%라는 최종 수익률로 완전 정리됐습니다.

그러나 SOXS가 이번 주 고통스러운 한 주를 보냈습니다. 엔비디아가 매출 816억 달러(+85%)라는 역대급 실적을 발표하며 반도체 섹터가 다시 달아올랐고, SOXS는 -1.89%에서 -11.94%로 손실이 확대됐습니다. 역발상 베팅이 단기 역행하는 인내의 구간입니다.

코스피는 삼성전자 노사 합의 소식에 +8.42% 급등하며 역대급 하루를 보냈습니다. 종합적으로 정리하겠습니다.

📈 주요 시장 지수 현황 (2026년 5월 18일 ~ 5월 23일)

S&P500: 7,473.47 🔺 +64.97 (+0.88%)

NASDAQ: 26,343.97 🔺 +118.83 (+0.45%)

DOW: 50,579.70 🔺 +1,053.53 (+2.13%)

RUSSELL2000: 2,869.23 🔺 +75.93 (+2.72%)

KOSPI: 7,847.71 🔺 +354.53 (+4.73%) 🚀

KOSDAQ: 1,161.13 🔺 +31.31 (+2.77%)

주간 지수는 전 지수 상승으로 마감했습니다. 다우가 +2.13%로 가장 강했고, 러셀2000도 +2.72%로 소형주 강세가 돋보였습니다. 나스닥은 +0.45%로 엔비디아 서프라이즈에도 차익실현 매물이 나오며 상승 폭이 제한됐습니다.

이번 주 가장 극적인 장면은 코스피였습니다. 삼성전자 노사가 극적으로 임금 합의에 성공하며 5월 21일 코스피가 하루 만에 +8.42% 급등했습니다. 총파업이 예고됐던 상황에서 나온 합의였기에 시장의 안도감이 폭발적으로 반응했습니다.

30년물 국채 금리가 5.18%를 돌파하며 19년 만에 최고치를 기록한 것은 이번 주 가장 경계해야 할 신호였습니다. 고금리 기조가 지속되면 성장주 밸류에이션 압박이 이어집니다.

💼 포트폴리오 비중 및 수익률 변화

포트폴리오 총 수익률: +15.68%

이번 주는 TQQQ·UPRO 완전 정리로 레버리지 사이클을 마무리하고, 차익실현 자금을 대형주 ETF에 재배치한 한 주였습니다.

SOXS가 -11.94%로 손실이 확대된 것이 유일한 고통이었습니다. 반도체 섹터 추가 상승에 역행하며 분할 매수를 이어가고 있습니다. TSLL은 $15.38~$15.50 구간에서 일부 차익실현했습니다.

종목	비중 (변동)	수익률 (변동)
SCHD	14.38% (+1.18%)	+15.55% (+5.55%) 🔺 최대 비중
QQQM	14.05% (+0.78%)	+23.99% (+3.31%) 🔺
SPYM	13.62% (+0.72%)	+18.04% (+2.78%) 🔺
IJR	13.42% (+1.25%)	+14.19% (+4.21%) 🔺 추가 매수
TIGER 미국배당다우존스	12.28% (+0.71%)	+16.24% (+3.32%) 🔺
1Q 미국나스닥100	11.71% (+0.57%)	+22.21% (+2.39%) 🔺
1Q 미국S&P500	10.75% (+0.45%)	+14.80% (+1.46%) 🔺
TSLL	5.35% (-0.06%)	+10.81% (+3.11%) 🔺 일부 차익실현
SOXS	4.44% (+1.34%)	-11.94% (-10.05%) 💥 분할 매수 중
TQQQ	— (완전 매도)	+64.14% 확정 ✅
UPRO	— (완전 매도)	+30.10% 확정 ✅

🎯 주요 변화 포인트

✅ TQQQ·UPRO 완전 정리: 레버리지 사이클 종료

3월부터 이어진 레버리지 상승 사이클이 이번 주 완전히 마무리됐습니다.

TQQQ 완전 정리 흐름:

5/18: $73.50~$75.09 구간 분할 매도
5/20: $73.39~$75.00 구간 추가 매도
5/21: $76.50 구간 매도
5/22: $77.03~$78.01 구간 최종 매도 → +64.14% 확정 ✅

UPRO 완전 정리 흐름:

5/18: $137.65~$138.49 구간 분할 매도
5/20: $136.83~$137.78 구간 추가 매도
5/21: $140 구간 매도
5/22: $141.81~$142.83 구간 최종 매도 → +30.10% 확정 ✅

두 종목 모두 $73~$78(TQQQ), $136~$142(UPRO) 구간에서 5일에 걸쳐 상승하는 내내 분할 매도하며 수익을 극대화했습니다. 매도 후에도 추가 상승분을 남은 물량으로 함께 가져간 분할 매도의 효과입니다.

💥 SOXS -11.94%: 역발상의 인내 구간

이번 주 가장 고통스러운 포지션은 SOXS였습니다.

SOXS 여정:

5월 10일 신규 진입: -19.63%
5월 17일: -1.89% (PPI 쇼크로 대폭 회복)
5월 24일: -11.94% (-10.05% 재하락) 💥

엔비디아가 매출 +85%라는 역대급 실적을 발표하며 반도체 섹터가 다시 강하게 반등했습니다. SOXS는 3배 인버스이므로 반도체 상승이 손실을 증폭시켰습니다.

그럼에도 이번 주 $7.53~$8.85 구간에서 꾸준히 분할 매수를 이어가며 비중을 +1.34% 확대했습니다. 단, 5월 22일 일부 매도 후 재매수를 하며 평균 단가를 낮추는 작업도 병행했습니다.

비중은 4.44%로 소액입니다. 포트폴리오 전체에 미치는 영향은 제한적이며, 반도체 조정이 올 때까지 인내하는 포지션입니다. 3월 KODEX 인버스가 -6.89%에서 단기 손실을 감내한 뒤 코스피 폭락 때 빛을 발했던 패턴을 기억합니다.

🔺 전 종목 수익률 대폭 개선

SOXS를 제외한 모든 종목이 이번 주 수익률을 높였습니다.

SCHD: +5.55% 상승 → +15.55% (포트폴리오 비중 1위 등극)
IJR: +4.21% 상승 → +14.19%
TIGER 배당다우존스: +3.32% 상승 → +16.24%
QQQM: +3.31% 상승 → +23.99%
TSLL: +3.11% 상승 → +10.81%
SPYM: +2.78% 상승 → +18.04%
1Q 나스닥100: +2.39% 상승 → +22.21%

TSLL은 $15.38~$15.50 구간에서 일부 차익실현을 했음에도 수익률이 +10.81%로 개선됐습니다. 테슬라 주가가 시장 전반의 상승에 동참하며 회복세를 이어가고 있습니다.

📊 현재 포트폴리오 구조

포트폴리오 총 수익률: +15.68%

Big 4: 55.47%

SCHD 14.38%
QQQM 14.05%
SPYM 13.62%
IJR 13.42%

준안전자산: 34.74%

TIGER 배당 12.28%
1Q 나스닥100 11.71%
1Q S&P500 10.75%

레버리지·역발상: 9.79%

TSLL 5.35%
SOXS 4.44% (역발상 헷지)

총 안전자산: 90.21% | 레버리지·역발상: 9.79%

레버리지 비중이 지난주 15.45%에서 9.79%로 줄었습니다. 3월 최고 45.96%에서 출발해 단계적으로 정상화를 완료했습니다. 안전자산이 90%를 넘어서는 초안정형 구조입니다.

QQQM이 +23.99%, 1Q 나스닥100이 +22.21%로 성장주 ETF들이 높은 수익률을 기록하고 있습니다. SCHD도 +15.55%로 배당주가 꾸준히 성과를 내고 있습니다. 레버리지를 정리해도 안정 자산들이 충분한 성과를 내주고 있는 것이 이 포트폴리오의 강점입니다.

📰 주간 뉴스 요약

5월 18~20일 (월~수) – 국채 금리 급등, 하락 출발

30년물 국채 금리 5.18% 돌파: 19년 만에 최고치. 위험자산 회피 심리 강화 💥
S&P500 3일 연속 하락: 국채 금리 급등에 기술주 중심 조정
홈디포 실적 예상 상회: 고금리로 주택 관련 소비 제한적이라는 경고
양자 컴퓨팅 지원: 미 상무부, IBM 등 9개 기업에 20억 달러 보조금 지급 발표 🎊

5월 21일 (목) – 트럼프 협상 발언, 코스피 +8.42% 역대급

트럼프 “이란 협상 최종 단계”: 유가 급락, 다우 사상 최고치 경신 🎊
코스피 +8.42% 역대급 급등: 삼성전자 노사 성과급 극적 합의로 총파업 위기 해소 🚀🚀
케빈 워시 연준 의장 공식 취임
신규 실업수당 20.9만건: 예상 하회. 노동 시장 강세 확인
제조업 4년 만에 최대 확장: 재고 확보 수요 급증

5월 22일 (금) – 엔비디아 역대급 실적, 차익실현 혼조

엔비디아 1분기 매출 816억 달러 (+85%): 역대 최대. 주식 10대 1 분할 + 배당 25배 인상 🎊🎊
엔비디아 주가는 차익실현으로 하락: 호실적에도 “이미 반영됐다” 반응
델 +16% 급등: AI 서버·AI PC 기대감으로 사상 최고가 경신 🚀
월마트 -7.27%: 고유가로 저소득층 소비 위축 우려, 보수적 가이던스 💥
미시간대 소비자 심리 하락: 전쟁 여파 + 인플레이션 악화

📊 주요 경제 지표

지표	발표일	결과	의미
30년물 국채 금리	주간	5.18% 돌파 (19년 만에 최고)	고금리 기조 심화. 기술주 밸류 압박 💥
신규 실업수당 청구	5/21	20.9만건 (예상 하회)	노동 시장 강세 지속 🎊
제조업 PMI	5/21	4년 만에 최대 확장	재고 확보 수요 급증
미시간대 소비자 심리	5/22	하락	전쟁·인플레이션 불안 반영

이번 주 가장 중요한 숫자는 30년물 국채 금리 5.18%입니다. 19년 만에 최고치입니다. 이것이 이번 주 SOXS 손실 확대와 역설적으로 공존했습니다. 엔비디아 실적은 좋지만, 고금리가 지속되면 성장주 밸류에이션 압박이 계속됩니다. SOXS 베팅의 근거가 단기 서프라이즈로 흔들렸지만 장기 방향은 여전히 유효합니다.

🔑 주간 핵심 이슈

💻 엔비디아 +85% 실적: AI는 계속된다
816억 달러, 예상 압도. 10대 1 주식 분할. 그러나 주가는 차익실현으로 하락했습니다. “호재에 팔아라”라는 격언이 적중했습니다. AI 수요가 구조적으로 지속됨을 확인했지만, 주가는 이미 상당 부분 반영돼 있습니다.

📈 코스피 +8.42%: 삼성전자 파업 위기 해소
총파업 예고라는 최악의 시나리오가 극적 합의로 해소됐습니다. 반도체 수출 강국인 한국의 공급 차질 우려가 사라지며 코스피가 하루 만에 +8.42% 폭등했습니다. 지정학적 리스크가 일시에 해소될 때 시장이 얼마나 빠르게 반응하는지를 다시 한번 확인했습니다.

💵 30년물 금리 5.18%: 고금리 장기화 경고
19년 만에 최고 수준입니다. PPI +6%, CPI +3.8%, 강한 고용에 이어 장기 금리까지 급등하며 연준의 금리 인하 기대가 더욱 멀어졌습니다. 안전자산 90% 구조가 이 환경에서 강점을 발휘합니다.

🛢️ 이란 협상 “최종 단계”
트럼프 발언 하나에 유가가 급락하며 다우가 최고치를 경신했습니다. 이란과의 종전 합의가 현실화된다면 유가 정상화 → 인플레이션 완화 → 연준 금리 인하 기대 복원의 연쇄 반응이 기대됩니다.

📌 다음 주 주목할 일정

🏖️ 메모리얼 데이 휴장 (5월 25일)

미국 증시 월요일 휴장
유동성 축소로 화요일 개장 시 변동성 주의

📊 1분기 GDP 수정치 + 신규 실업수당 (5월 28일)

1분기 성장률 수정치: 전쟁 기간 실질 경제 성장 재확인
신규 실업수당: 고용 냉각 여부 확인

💼 주요 실적 발표

마벨 테크놀로지 (5/28): 반도체 섹터 추가 모멘텀
코스트코·델·HP (5/29): 소비와 AI PC 수요 확인

🏛️ 워시 연준 체제 첫 발언들

월러 이사 등 매파 위원들의 금리 인상 가능성 언급 여부 주목
30년물 5.18% 상황에서 워시의 첫 정책 방향 신호

💭 종합 분석 및 향후 전망

🏆 3월~5월 레버리지 사이클: 최종 결산

이번 주 TQQQ·UPRO 완전 정리로 3월부터 이어진 레버리지 상승 사이클이 완전히 마무리됐습니다. 전체 결산을 정리합니다.

SOXL: 저점 -12.69% → 최종 +143.87% ✅
TIGER 필라반도체레버리지: +76.50% ✅
TQQQ: 저점 -14.91% → 최종 +64.14% ✅
UPRO: 저점 -15.41% → 최종 +30.10% ✅
QQQQU: +27.37% ✅
TIGER 나스닥100레버리지: +21.81% ✅
TSLL: 저점 -25.69% → 현재 +10.81% (보유 중)

3월의 극단적 공포 속에서 담아온 모든 레버리지 포지션이 수익으로 전환됐습니다. 이것이 웅덩이 매매법의 완성입니다.

📉 SOXS: 역발상의 고통, 그러나 원칙 유지

SOXS -11.94%는 이번 주 가장 고통스러운 숫자입니다. 엔비디아 +85% 실적이 역발상 베팅의 단기 역행을 만들었습니다.

하지만 판단의 근거는 흔들리지 않습니다. 30년물 금리 5.18% 돌파, PPI +6%, 고금리 장기화 환경은 반도체 고밸류에이션에 구조적 압박을 가합니다. 엔비디아 실적이 좋아도 “이미 반영됐다”는 차익실현이 나오는 것이 그 반증입니다.

비중 4.44%, 소액 포지션입니다. 3월 KODEX 인버스(-6.89% 감내 후 코스피 폭락 시 적중)와 같은 패턴으로 인내합니다. 분할 매수를 이어가며 평균 단가를 낮추고 있습니다.

💪 다음 주 포트폴리오 전략

이번 주 교훈:

TQQQ·UPRO 완전 정리 — 3월 사이클 깔끔하게 마무리
SOXS -11.94% — 역발상은 인내가 필요. 소액이므로 유지
전 종목 수익률 개선 — 안정 자산 90% 구조의 강점
30년물 5.18% — 고금리 장기화. 추가 레버리지 확대 자제

다음 주 전략:

SOXS 분할 매수 지속: -11.94%. $7~$9 구간 분할 매수 이어감. 엔비디아 실적 후 차익실현 압력 주시.
TSLL +10.81% 관리: 흑자 구간 유지. 추가 상승 시 일부 차익실현 검토.
Big 4 55.47% 안정 유지: SCHD 배당 수익도 자산 증가에 기여. 균등 구조 유지.
워시 발언 모니터링: 금리 인상 시그널 시 SOXS 베팅 강화 / 완화 시 추가 레버리지 소폭 검토.
이란 협상 주시: “최종 단계” 발언이 실현 시 유가 하락 → 인플레 완화 → 레버리지 우호적 환경.
추가 레버리지 확대 자제: 고금리(30년물 5.18%) 환경에서 안정형 유지가 우선.

🎯 25주간의 여정: 초안정형 완성

이번 주 확인된 원칙:

“레버리지 사이클이 완성되면 깔끔하게 정리한다. 그리고 다음 역발상을 인내로 기다린다.”

TQQQ +64.14%, UPRO +30.10% 완전 정리. 총 수익률 +15.68%. 안전자산 90.21%. 3월의 극단적 공포에서 시작된 사이클이 완전히 마무리됐습니다. SOXS가 다음 역발상의 씨앗으로 기다리고 있습니다.

“웅덩이가 깊을수록 큰 물고기가 있다. 그리고 이제 다음 웅덩이가 어디에 있는지 찾고 있다.”

5월 넷째 주는 TQQQ·UPRO 완전 정리로 레버리지 사이클을 마무리하고, SOXS 역발상이 단기 고통을 감내하는 한 주였습니다.

총 수익률 +15.68%. 안전자산 90.21%. 레버리지 9.79%. 초안정형 포트폴리오로 다음을 준비합니다.

다음 주 1분기 GDP 수정치와 워시 연준 체제의 첫 신호가 방향을 제시할 것입니다. 원칙대로 대응하겠습니다.

여러분도 함께 원칙을 지키며, 2026년을 성공적으로 이어가시길 바랍니다! 💪

본 블로그는 개인 투자 기록이며 투자 권유가 아닙니다. 투자의 최종 판단과 책임은 본인에게 있습니다.

2026년 5월 17일 주식 가계부: SOXS 반도체 하락 베팅 적중! PPI 쇼크 속 차익실현 완성

5월 셋째 주, SOXS 역발상 베팅이 빠르게 결실을 맺었습니다.

지난주 -19.63%이던 SOXS가 이번 주 +17.74% 급등하며 -1.89%까지 손실을 대폭 축소했습니다. PPI +6% 쇼크와 국채 금리 급등으로 반도체주가 일제히 조정을 받으며 반도체 고점 판단이 맞아가고 있습니다.

TQQQ·UPRO는 $75~$79 구간에서 추가 분할 매도를 이어가며 차익실현을 완성했고, QQQQU를 완전 정리했습니다. 총 수익률은 +15.17%입니다.

안녕하세요, 주알남입니다.

지난주 SOXS를 진입했을 때 -19.63%로 즉각 역행하며 판단이 틀린 것 아닌가 걱정했습니다. 그런데 이번 주 PPI가 전년 대비 +6%라는 4년 만에 최대 상승폭을 기록하며 국채 금리가 급등하자, 엔비디아(-4.42%)·마이크론(-6.62%) 등 반도체주가 일제히 조정을 받았습니다.

SOXS가 이 조정을 정확히 포착했습니다. 한 주 만에 +17.74% 급등하며 -1.89%까지 회복했습니다.

한편 시장 전반은 주 중반까지 강세를 이어갔습니다. S&P500이 사상 처음 7,500선을 돌파했고, 미·중 정상회담에서 중국이 보잉 항공기 200대 구매를 약속했으며, 케빈 워시가 차기 연준 의장으로 최종 인준됐습니다. 이 강세 구간에서 TQQQ와 UPRO의 추가 분할 매도를 이어가며 차익실현을 마무리했습니다. 한 주를 정리해 보겠습니다.

📈 주요 시장 지수 현황 (2026년 5월 11일 ~ 5월 16일)

S&P500: 7,408.50 🔺 +9.57 (+0.13%)

NASDAQ: 26,225.14 🔻 -21.94 (-0.08%)

DOW: 49,526.17 🔻 -82.99 (-0.17%)

RUSSELL2000: 2,793.30 🔻 -67.91 (-2.37%)

KOSPI: 7,493.18 🔻 -4.82 (-0.06%)

KOSDAQ: 1,129.82 🔻 -77.90 (-6.45%) 💥

주간 지수는 사실상 보합입니다. S&P500 +0.13%, 나스닥 -0.08%로 숫자만 보면 조용한 한 주였습니다. 그러나 안에서는 격렬한 등락이 있었습니다. 5월 14일 S&P500이 사상 첫 7,500선을 돌파했지만, 5월 15일 PPI 쇼크로 반도체주가 일제히 급락하며 주간 상승분을 대부분 반납했습니다.

러셀2000이 -2.37%로 가장 크게 하락했습니다. 소형주는 금리 상승에 민감해서, PPI로 인한 고금리 장기화 우려가 직격탄으로 작용했습니다.

코스닥이 -6.45% 급락했습니다. 삼성전자 파업 우려와 반도체 조정이 겹쳤고, SK하이닉스의 200만원 돌파 시도도 좌절됐습니다. 코스닥 급락은 SOXS 포지션에 순풍이 됐습니다.

💼 포트폴리오 비중 및 수익률 변화

포트폴리오 총 수익률: +15.17%

이번 주는 SOXS 역발상 베팅 적중, TQQQ·UPRO·QQQQU 차익실현 완성, 안정 자산 대폭 확대가 동시에 진행된 한 주였습니다.

TQQQ는 $75~$78 구간에서, UPRO는 $138~$145 구간에서 여러 차례 분할 매도했습니다. 확보한 자금은 1Q 나스닥100·1Q S&P500·TIGER 배당다우존스에 대량 재배치했습니다.

종목	비중 (변동)	수익률 (변동)
QQQM	13.27% (-0.20%)	+20.68% (+2.57%) 🔺
SCHD	13.20% (-0.13%)	+10.00% (+2.91%) 🔺
SPYM	12.90% (-0.14%)	+15.26% (+3.00%) 🔺
IJR	12.17% (-0.56%)	+9.98% (-0.89%) 🔻
TIGER 미국배당다우존스	11.57% (+2.00%)	+12.92% (+0.54%) 🔺 대량 매수
1Q 미국나스닥100	11.14% (+1.87%)	+19.82% (+0.04%) 🔺 대량 매수
1Q 미국S&P500	10.30% (+1.66%)	+13.34% (+1.34%) 🔺 대량 매수
TSLL	5.41% (-1.40%)	+7.70% (-1.20%) 🔻 차익실현
TQQQ	3.60% (-1.94%)	+64.14% (+2.03%) 🚀 차익실현
UPRO	3.34% (-2.39%)	+30.10% (+3.55%) 🚀 차익실현
SOXS	3.10% (+1.81%)	-1.89% (+17.74%) 🎯 베팅 적중!
QQQQU	— (완전 매도)	+27.37% 확정 ✅

🎯 주요 변화 포인트

🎯 SOXS +17.74%: 반도체 하락 베팅 적중

이번 주의 하이라이트는 단연 SOXS의 급반등이었습니다.

SOXS 여정:

5월 4일~9일: $9.79~$12 구간 분할 매수 진입, -19.63% 손실
5월 12일: CPI +3.8% 예상 상회 발표
5월 13일: PPI +6% 쇼크 발표 → 반도체주 조정 시작
5월 15일: 엔비디아 -4.42%, 마이크론 -6.62% 급락
5월 17일: -1.89% (+17.74% 급등 🎯)

필라델피아 반도체 지수 18연속 상승이라는 전례 없는 과열 이후 조정이 올 것이라는 판단이 맞았습니다. PPI +6% 쇼크가 트리거가 됐습니다.

이번 주 $8.18~$8.98 구간에서 추가 분할 매수를 이어가며 비중을 +1.81% 확대해 3.10%로 늘렸습니다. 반도체 조정이 시작됐다는 판단을 강화한 결과입니다.

아직 -1.89%로 소폭 손실 중이지만, 흑자 전환이 가시권에 들어왔습니다. 다음 주 엔비디아 실적 발표(5/20)가 분수령이 될 것입니다.

🚀 TQQQ +64.14%, UPRO +30.10%: 추가 차익실현

S&P500이 7,500선을 처음 돌파하던 상승 구간에서 TQQQ와 UPRO의 추가 분할 매도를 이어갔습니다.

TQQQ: $75.25~$78.86 구간 분할 매도. 비중 -1.94%, 수익률 +64.14%
UPRO: $138.97~$145.84 구간 분할 매도. 비중 -2.39%, 수익률 +30.10%

두 종목 모두 수익률이 추가 상승하면서 차익실현을 완료했습니다. TQQQ는 비중 3.60%, UPRO는 3.34%로 크게 축소됐습니다. 3월 저점에서 담아온 포지션들이 각각 +64%, +30% 수익을 내고 대부분 정리됐습니다.

✅ QQQQU +27.37% 완전 정리

QQQQU를 $60 구간에서 분할 매도하며 완전 정리했습니다. +27.37% 수익률로 사이클을 마무리했습니다.

이로써 3월 저점에서 진입했던 주요 레버리지 ETF의 수익 확정 내역은 다음과 같습니다.

SOXL: +143.87% ✅
TIGER 필라반도체레버리지: +76.50% ✅
TQQQ: +64.14% (대부분 차익실현, 잔여 보유)
QQQQU: +27.37% ✅
UPRO: +30.10% (대부분 차익실현, 잔여 보유)
TSLL: +7.70% (흑자 유지, 일부 차익실현)

🏦 안정 자산 집중 재배치: 1Q ETF 21.44%

레버리지 차익실현 자금을 안정 자산에 집중 재배치했습니다.

1Q 미국나스닥100: ₩14,295~₩14,590 구간 대량 매수. 비중 +1.87%로 11.14% 달성
1Q 미국S&P500: ₩13,235~₩13,490 구간 대량 매수. 비중 +1.66%로 10.30% 달성
TIGER 미국배당다우존스: ₩14,755~₩14,980 구간 대량 매수. 비중 +2.00%로 11.57% 달성

1Q ETF 합산이 17.91%에서 21.44%로 확대됐습니다. 레버리지 ETF의 공격성을 줄이는 대신, 미국 시장 전반을 추종하는 안정형 ETF로 자산을 옮기는 전략입니다.

📊 현재 포트폴리오 구조

포트폴리오 총 수익률: +15.17%

Big 4: 51.54%

QQQM 13.27%
SCHD 13.20%
SPYM 12.90%
IJR 12.17%

준안전자산: 32.01%

TIGER 배당 11.57%
1Q 나스닥100 11.14%
1Q S&P500 10.30%

레버리지·위성: 15.45%

TSLL 5.41%
TQQQ 3.60%
UPRO 3.34%
SOXS 3.10% (헷지·역발상)

총 안전자산: 83.55% | 총 레버리지·위성: 15.45%

레버리지 비중이 지난주 19.96%에서 15.45%로 추가 축소됐습니다. 3월 최고치 45.96%와 비교하면 30%포인트 이상 낮아진 수준입니다. 포트폴리오의 안정성이 한층 강화됐습니다.

총 수익률 +15.17%는 지난주 +14.71%에서 +0.46%포인트 개선됐습니다. 레버리지를 줄이면서도 수익률이 오르고 있는 것은 남은 포지션들이 여전히 성과를 내고 있기 때문입니다.

📰 주간 뉴스 요약

5월 12일 (월) – CPI 쇼크, 코스피 급등

4월 CPI +3.8% (근원 +2.8%): 시장 예상 상회. 2023년 이후 가장 높은 상승률 💥
엔비디아 H200 중국 10개사 판매 승인: 시총 6조 달러 돌파 시도 🚀
코스피 +4% 급등, 7,800선 회복: 삼성전자·SK하이닉스 실적 기대감

5월 13일 (화) – PPI +6% 쇼크, 워시 인준

4월 PPI 전년 대비 +6% (전월 대비 +1.4%): 4년 만에 최대 상승폭 💥💥
케빈 워시 차기 연준 의장 최종 인준: 6월 FOMC부터 의장 역할 🏛️
시스코 +13% 급등: AI 인프라 수주 급증 + 긍정적 전망 🚀

5월 14일 (수) – S&P500 사상 첫 7,500선, 미·중 정상회담

S&P500 사상 처음 7,500선 돌파 🎊🎊
미·중 정상회담: 트럼프 9년 만에 베이징 방문. 중국, 보잉 200대·미국산 농산물 구매 약속 🤝
4월 소매 판매 +0.5%: 3개월 연속 증가. 소비 견조 유지
세레브라스 나스닥 상장 첫날 +68% 폭등: ‘엔비디아 대항마’ AI 칩 스타트업 🚀

5월 15일 (금) – 반도체 일제 조정, 금리 급등

10년물 국채 금리 4.5% 돌파: 고금리 기조 재확인. 기술주 밸류에이션 압박 💥
엔비디아 -4.42%, 마이크론 -6.62% 급락: 반도체주 일제 조정
이란 휴전안 “쓰레기 문서” 비난: 트럼프, 이란 제안 전면 거부. 호르무즈 긴장 지속
삼성전자 5월 21일 총파업 예고: 임금 협상 난항 🚨

📊 주요 경제 지표

지표	발표일	결과	의미
4월 CPI	5/12	+3.8% (근원 +2.8%)	예상 상회. 2023년 이후 최고 💥
4월 PPI	5/13	+6.0% YoY / +1.4% MoM	4년 만에 최대 상승폭 💥💥
4월 소매 판매	5/14	+0.5% MoM	3개월 연속 증가. 소비 견조

PPI +6%는 이번 주 가장 충격적인 수치였습니다. 유가 급등이 생산 비용 전반에 반영되면서 기업들의 원가 압력이 급격히 높아졌습니다. CPI는 +3.8%, PPI는 +6%. 이 gap이 좁혀지는 과정에서 기업 마진이 압박받거나 소비자 물가가 추가 상승할 수 있습니다.

워시 인준으로 연준 수장이 교체됐지만, PPI 수치 앞에서 금리 인하는 더욱 멀어졌습니다. 10년물 금리 4.5% 돌파가 반도체·기술주 조정의 방아쇠가 됐습니다.

🔑 주간 핵심 이슈

💥 PPI +6%: 물가 쇼크 현실화
CPI에 이어 PPI까지 예상을 크게 상회했습니다. 유가 100달러대가 생산자 물가에 본격 반영되는 구간입니다. 스태그플레이션 우려가 다시 고개를 들고 있습니다. SOXS를 비롯한 헷지 포지션의 중요성이 이번 주 다시 확인됐습니다.

🏛️ 케빈 워시 연준 의장 인준
“AI 생산성이 금리 인하 근거”라는 비둘기파적 발언으로 기대를 모았지만, PPI +6% 앞에서 워시도 선택지가 좁습니다. 6월 FOMC에서 새 의장의 첫 회의 기조가 시장 방향의 중요한 신호가 될 것입니다.

🤝 미·중 정상회담: 관세 긴장 완화
중국의 보잉 200대·농산물 구매 약속은 무역 긴장 완화의 신호입니다. S&P500 7,500선 돌파의 촉매 중 하나였습니다. 미·중 무역 협력이 지속된다면 공급망 인플레이션 일부 완화에 기여할 수 있습니다.

📉 반도체 조정: SOXS 베팅 이유 확인
엔비디아 -4.42%, 마이크론 -6.62%. 18연속 상승 이후 누적된 과매수 부담과 PPI 쇼크가 맞물리며 반도체 조정이 시작됐습니다. 다음 주 엔비디아 실적(5/20)이 이 조정의 성격을 규정할 것입니다.

📌 다음 주 주목할 일정

🚀 엔비디아 실적 발표 (5월 20일) — 최대 관전 포인트

반도체 랠리 지속 여부를 결정짓는 핵심 이벤트
서프라이즈 → 반도체 반등 → SOXS 추가 손실 위험
실망 or 가이던스 부진 → 반도체 추가 조정 → SOXS 흑자 전환 기대

🏛️ 6월 FOMC 기대감 형성

워시 신임 의장 첫 FOMC(6월) 앞두고 기조 힌트 주목
PPI +6% 상황에서 금리 동결 가능성 높음
인하 시그널 나오면 → 남은 레버리지 반등 기대

💼 소매업체 실적

홈디포 (5/20): 주택 경기 및 소비재 수요 확인
월마트 (5/22): 미국 소비 심리 최전선 확인

⚔️ 이란 협상 동향

트럼프, 이란 휴전안 전면 거부. 협상 교착 상태
호르무즈 봉쇄 지속 → 유가 100달러대 유지 → PPI 추가 상승 압력

💭 종합 분석 및 향후 전망

📉 SOXS: 두 번째 역발상의 서막

SOXL +143.87%로 반도체 상승 사이클을 수확한 뒤, 이번에는 반대 방향에 소액 베팅했습니다.

진입 당시 -19.63%로 즉각 역행하며 불안했지만, PPI 쇼크와 국채 금리 급등이 트리거가 되어 반도체주가 조정을 받으며 한 주 만에 +17.74% 급반등했습니다.

다음 주 엔비디아 실적이 분수령입니다. 실적이 좋으면 반도체가 다시 반등하며 SOXS가 재차 손실을 볼 수 있고, 가이던스가 실망스럽거나 PPI 압박이 지속되면 SOXS가 흑자로 전환할 수 있습니다.

비중 3.10%로 포트폴리오 전체에 미치는 영향은 제한적입니다. 이전 KODEX 인버스처럼, 소액으로 리스크를 헷지하며 방향을 확인하는 포지션입니다.

⚠️ PPI +6%: 진짜 스태그플레이션인가

CPI +3.8%, PPI +6%. 숫자만 보면 스태그플레이션 우려가 현실화되고 있습니다.

하지만 냉정하게 보면, 이번 물가 급등의 주 원인은 유가입니다. 호르무즈 봉쇄로 인한 유가 100달러대가 생산자 비용 전반에 반영된 것입니다. 즉, 이란 전쟁이 해결되면 이 물가 압력도 빠르게 완화될 수 있습니다.

현재 안전자산 83.55% 구조는 이 불확실성을 버틸 수 있는 방어막입니다. 레버리지를 최소화하고 Big 4와 1Q ETF 중심으로 재편한 것이 지금 환경에서 적합한 포지션입니다.

💪 다음 주 포트폴리오 전략

이번 주 교훈:

SOXS 베팅 방향 확인 — PPI 쇼크가 반도체 조정 트리거. 소액 헷지의 가치 재확인
TQQQ·UPRO 상승 내내 분할 매도 — 고점 타이밍을 맞추는 것보다 나눠 파는 것이 낫다
안전자산 83.55% 구조 — PPI 쇼크·금리 급등 환경에서 포트폴리오를 지켜줬다
PPI·CPI 동반 쇼크 — 유가 정상화 전까지 인플레 압력 지속. 레버리지 추가 확대 신중

다음 주 전략:

엔비디아 실적 대응 (5/20): 서프라이즈 → SOXS 일부 손절 검토 / 실망 → SOXS 홀딩·추가 매수 검토.
SOXS -1.89% 관리: 흑자 전환 임박. 흑자 전환 후 일부 차익실현 준비.
TQQQ·UPRO 잔여 포지션: 추가 상승 시 분할 매도 지속. 목표 비중 각 2% 이하.
TSLL +7.70% 관리: 흑자 유지 중. 테슬라 로보택시 일정·삼성 파업 여파 모니터링.
Big 4 51.54% 유지: PPI 쇼크 환경에서 안정적 기반. 추가 축소 없음.
금리 모니터링: 10년물 4.5% 돌파. 추가 금리 상승 시 레버리지 추가 축소 고려.
이란 협상 주시: 협상 교착 → 유가 유지 → PPI 압박 지속. 해결 시 인플레 완화 기대.

🎯 24주간의 여정: 새 사이클의 탐색

12월 7일 SOXL 첫 차익실현 이후 24주간:

차익실현 18회: (이전 17회) + 5/11~15(TQQQ·UPRO 추가 분할 매도, QQQQU·TSLL 일부 정리)

분할 매수 24회: (이전 23회) + 5/11~15(1Q 나스닥100·S&P500·TIGER배당 대량 매수, SOXS 추가 분할 매수)

손절 4회: QS, SLDP, 동아쏘시오, KB 인버스

이번 주 확인된 원칙:

“역발상은 소액으로 먼저 탐색한다. SOXS가 방향을 확인해주고 있다.”

SOXL 상승 사이클을 마치고, SOXS로 새로운 탐색을 시작했습니다. 총 수익률 +15.17%. 안전자산 83.55%로 방어막을 유지하며 다음 기회를 살피고 있습니다.

“웅덩이 매매법은 끝이 없다. 지금은 다음 웅덩이를 찾는 시간이다.”

5월 셋째 주는 SOXS 역발상 베팅 적중, PPI +6% 쇼크, S&P500 7,500선 돌파, 미·중 정상회담이라는 굵직한 사건들이 교차한 한 주였습니다.

총 수익률 +15.17%. 레버리지 15.45%로 안정형 전환 완료. 다음 주 엔비디아 실적이 반도체 조정의 성격을 규정할 것입니다.

여러분도 함께 원칙을 지키며, 2026년을 성공적으로 이어가시길 바랍니다! 💪

본 블로그는 개인 투자 기록이며 투자 권유가 아닙니다. 투자의 최종 판단과 책임은 본인에게 있습니다.

2026년 5월 10일 주식 가계부: TQQQ +62% 차익실현, TSLL 흑자 전환! SOXS로 반도체 역발상

5월 둘째 주, 레버리지 ETF 차익실현이 본격화됐습니다.

TQQQ가 +62.11%를 달성하며 대량 차익실현을 단행했고, TSLL은 드디어 흑자 전환에 성공하며 일부 수익을 확정했습니다. 확보한 자금은 1Q 미국나스닥100·1Q 미국S&P500·TIGER 배당다우존스 등 안정 자산에 집중 재배치했습니다.

반도체 고점 판단으로 SOXS(반도체 3배 인버스)를 신규 진입했습니다. 코스피는 +12.06%라는 놀라운 주간 상승률을 기록했습니다. 총 수익률은 +14.71%입니다.

안녕하세요, 주알남입니다.

이번 주는 시장이 그 어느 때보다 활발하게 움직인 한 주였습니다. 종전 MOU 체결 임박설로 유가가 하루 만에 7% 폭락하고, AMD가 하루 만에 +18% 폭등하며 반도체 섹터가 재차 달아올랐습니다. 비농업 고용도 예상의 두 배 이상인 11.5만명 증가로 노동 시장 강세가 확인됐습니다.

포트폴리오에서는 이 상승장을 적극 활용했습니다. TQQQ·QQQQU·UPRO·TSLL을 여러 차례 나눠 분할 매도하며 차익을 확정했고, TIGER 나스닥100레버리지·ACE 빅테크TOP7도 완전 정리했습니다. TSLL은 -8.31%에서 +8.90%로 흑자 전환하며 수익 확정의 기쁨도 맛봤습니다.

반도체 섹터가 18거래일 연속 상승 후 과열 구간에 들어왔다는 판단 하에 SOXS(반도체 3배 인버스)를 신규 진입했습니다. 아직 -19.63%로 손실 중이지만, 이것이 새로운 역발상의 시작입니다. 활발했던 한 주를 정리해 보겠습니다.

📈 주요 시장 지수 현황 (2026년 5월 4일 ~ 5월 9일)

S&P500: 7,398.93 🔺 +168.81 (+2.33%)

NASDAQ: 26,247.08 🔺 +1,132.64 (+4.51%)

DOW: 49,609.16 🔺 +109.89 (+0.22%)

RUSSELL2000: 2,861.21 🔺 +48.39 (+1.72%)

KOSPI: 7,498.00 🔺 +807.10 (+12.06%) 🚀🚀🚀

KOSDAQ: 1,207.72 🔻 -12.54 (-1.03%)

나스닥이 +4.51%로 이번 주도 강력한 상승을 이끌었습니다. AMD +18%, 마이크론 +15%, 데이터독 +31% 등 AI·반도체 관련주가 시장을 견인하며 S&P500도 사상 최고치를 재경신했습니다.

코스피가 이번 주의 압도적 하이라이트입니다. +12.06%라는 주간 상승률은 지난 두 달 사이 몇 번이나 나온 기록들 중에서도 눈에 띄는 수치입니다. 종전 MOU 임박설과 한국 반도체 섹터 수혜 기대감이 동시에 반영됐습니다.

수요일 하루 유가가 7% 폭락한 것은 의미심장합니다. 종전 MOU 체결 임박설 하나가 유가를 그만큼 끌어내릴 수 있다는 것은, 반대로 호르무즈가 완전히 정상화되면 유가 추가 하락이 상당히 클 수 있다는 신호이기도 합니다.

💼 포트폴리오 비중 및 수익률 변화

포트폴리오 총 수익률: +14.71%

이번 주는 레버리지 ETF 대량 차익실현과 안정 자산 대폭 확대로 포트폴리오 안정화를 한 단계 더 진행한 한 주였습니다.

TQQQ·QQQQU·UPRO·TSLL을 $67~$75(TQQQ), $57~$61(QQQQU), $137~$138(UPRO), $14~$15(TSLL) 구간에서 여러 차례 분할 매도했습니다. 확보한 자금으로 1Q 나스닥100·1Q S&P500·TIGER 배당다우존스를 대량 매수했습니다. TIGER 나스닥100레버리지와 ACE 빅테크TOP7도 완전 정리했습니다.

종목	비중 (변동)	수익률 (변동)
QQQM	13.47% (+0.56%)	+18.11% (+5.43%) 🔺
SCHD	13.33% (+0.86%)	+7.09% (-2.09%) 🔺 추가 매수
SPYM	13.04% (+0.16%)	+12.26% (+1.86%) 🔺
IJR	12.73% (-0.06%)	+10.87% (+0.01%) 🔺
TIGER 미국배당다우존스	9.57% (+1.53%)	+12.38% (-3.47%) 🔺 대량 매수
1Q 미국나스닥100	9.27% (+2.17%)	+19.78% (+0.29%) 🔺 대량 매수
1Q 미국S&P500	8.64% (+1.94%)	+12.00% (-0.40%) 🔺 대량 매수
TSLL	6.81% (-1.51%)	+8.90% (+17.21%) 🎉 흑자 전환 후 차익실현
UPRO	5.73% (-0.65%)	+26.55% (+7.40%) 🚀 차익실현
TQQQ	5.54% (-2.77%)	+62.11% (+22.45%) 🏆 대량 차익실현
SOXS	1.29% (신규)	-19.63% (신규 진입) 🆕
QQQQU	0.59% (-1.75%)	+27.37% (+8.61%) 🚀 대량 차익실현
TIGER 나스닥100레버리지	— (완전 매도)	+21.81% 확정 ✅
ACE 미국빅테크TOP7 Plus	— (완전 매도)	+14.87% 확정 ✅

🎯 주요 변화 포인트

🏆 TQQQ +62.11% 대량 차익실현

이번 주 가장 큰 매매는 TQQQ 대량 차익실현이었습니다.

TQQQ 차익실현 흐름:

5/4(월): $67 구간 분할 매도 시작
5/6(수): $70 구간 추가 분할 매도
5/7(목): $71~$72 구간 추가 매도
5/8(금): $72~$75 구간 추가 매도
5/9(토): $75~$75.5 구간 추가 매도

$67부터 $75.5까지 상승하는 내내 여러 차례 나눠 분할 매도했습니다. 비중이 8.31%에서 5.54%로 줄었지만 수익률은 +39.66%에서 +62.11%로 오히려 더 높아졌습니다. 매도 후에도 추가 상승 수익을 함께 가져간 분할 매도의 효과입니다.

🎉 TSLL 흑자 전환 후 차익실현

포트폴리오 마지막 적자 종목이었던 TSLL이 드디어 흑자로 돌아섰습니다.

TSLL 최종 여정:

4월 12일: -25.69% (최저점)
4월 19일: -3.32% (극적 회복)
4월 26일: -14.28% (테슬라 CapEx 쇼크 재하락)
5월 3일: -8.31% (회복 중)
5월 10일: +8.90% (+17.21% 급반등, 흑자 전환 🎉)

흑자 전환 시점인 $14~$15 구간에서 여러 차례 분할 매도로 차익을 확정했습니다. 비중이 8.32%에서 6.81%로 줄었습니다.

이로써 포트폴리오 내 모든 종목이 흑자로 돌아섰습니다. 단 SOXS만 신규 진입 포지션으로 -19.63%인 상태입니다.

🆕 SOXS 신규 진입: 반도체 역발상 베팅

이번 주 새로운 포지션을 열었습니다. SOXS, 반도체 지수의 3배 인버스 ETF입니다.

5/4일 $12 구간, 5/6일 $11, 5/7일 $9.79~$10 구간에서 분할 매수하며 비중 1.29%를 진입했습니다.

진입 판단:

18거래일 연속 상승 이후: 필라델피아 반도체 지수의 전례 없는 상승 후 기술적 과열 신호
단기 과매수 구간: SOXL이 +143.87%를 달성하고 정리한 직후, 반도체 섹터가 추가로 계속 오르고 있는 상황
소액 헷지 목적: 비중 1.29%로 리스크를 제한하며 반도체 조정 가능성에 대비

현재 -19.63% 손실 중입니다. 반도체 섹터가 이번 주에도 강세를 이어가며 단기적으로 역행했습니다. 소액 포지션인 만큼 포트폴리오 전체에 미치는 영향은 제한적이며, 반도체 조정이 올 때까지 인내하는 포지션입니다.

🏦 안정 자산 대폭 확대

레버리지 차익실현 자금을 안정 자산에 집중 재배치했습니다.

1Q 미국나스닥100: ₩13,530~₩13,955 구간 대량 매수, 비중 +2.17%
1Q 미국S&P500: ₩12,870~₩13,100 구간 대량 매수, 비중 +1.94%
TIGER 미국배당다우존스: ₩14,615~₩14,665 구간 대량 매수, 비중 +1.53%
SCHD: $31.43~$31.67 구간 추가 매수, 비중 +0.86%

TIGER 배당다우존스·SCHD 수익률이 각각 -3.47%, -2.09% 하락한 것은 대량 매수 후 평균 단가가 올라간 효과입니다. 실제 손실이 아닙니다.

✅ TIGER 나스닥100레버리지·ACE 빅테크TOP7 완전 정리

TIGER 나스닥100레버리지: ₩41,920~₩44,030 구간 분할 매도 완료 → +21.81% 확정 ✅
ACE 미국빅테크TOP7 Plus: ₩24,570~₩25,130 구간 분할 매도 완료 → +14.87% 확정 ✅

소액 레버리지 포지션들을 정리하며 포트폴리오를 한층 단순하게 만들었습니다.

📊 현재 포트폴리오 구조

포트폴리오 총 수익률: +14.71%

Big 4: 52.57%

QQQM 13.47%
SCHD 13.33%
SPYM 13.04%
IJR 12.73%

준안전자산: 27.48%

TIGER 배당 9.57%
1Q 나스닥100 9.27%
1Q S&P500 8.64%

레버리지·위성: 19.96%

TSLL 6.81%
UPRO 5.73%
TQQQ 5.54%
SOXS 1.29% (헷지 성격)
QQQQU 0.59%

총 안전자산: 80.05% | 총 레버리지·위성: 19.96% | 헷지(SOXS): 1.29% 포함

레버리지 비중이 지난주 26.72%에서 19.96%로 낮아졌습니다. 3월 최고 45.96%에서 출발해 단계적으로 정상화를 이어온 결과입니다. 안전자산이 80%를 넘어서며 포트폴리오가 사실상 안정형으로 완전히 전환됐습니다.

총 수익률이 +12.66%에서 +14.71%로 개선됐습니다. 차익실현을 이어가면서도 수익률이 올라가고 있다는 것은 남은 레버리지 포지션들이 꾸준히 성과를 내고 있기 때문입니다.

📰 주간 뉴스 요약

5월 4일 (월) – 군사 긴장 고조

트럼프 ‘프로젝트 프리덤’ 발표: 호르무즈 해협 묶인 선박 구출 해상 호위 작전
S&P500 -0.41%, 나스닥 -0.19%: 이란 군사 긴장 고조로 소폭 하락
팔란티어 실적: 매출 +85% 역대 최대. 상업 매출 소폭 미달로 주가 하락 💥

5월 5일 (화) – 반도체 반등, S&P500 신고가

S&P500 신고가 경신: 이란 휴전 기대감 + 반도체주 반등
ISM 서비스업 PMI 53.6: 22개월 연속 확장 국면 🎊
3월 JOLTS 686.6만건: 구인건수 다소 둔화 흐름

5월 6일 (수) – 종전 MOU 임박설, AMD +18% 폭등

종전 MOU 14개 항 체결 임박설: 이란 핵 농축 중단 + 미국 제재 해제 보도 → 유가 7% 폭락 🎊
AMD 데이터센터 매출 +57%: 어닝 서프라이즈. 주가 +18% 폭등 🚀
나스닥 +2% 이상 폭등
ADP 민간 고용 10.9만명: 1년 만에 최대 폭 증가 🎊
디즈니 +7.5%: 테마파크·스트리밍 호조

5월 7일 (목) – 합의 불확실성, 숨 고르기

합의 불확실성 재부각: 해협 인근 교전 소식으로 지수 소폭 하락
신규 실업수당 20만건: 예상 하회. 고용 안정 재확인
ARM -5% 하락: 실적 예상 상회에도 AI 칩 공급망 의구심 💥
데이터독 +31% 폭등: 연간 전망치 상향 🚀

5월 8일 (금) – 고용 서프라이즈, 마이크론 +15%

4월 비농업 고용 +11.5만명: 예상(+5.5만명)의 두 배 이상 🎊🎊
실업률 4.3% 유지
마이크론 +15% 폭등: AI 메모리 부족 현상 2028년까지 지속 전망 🚀
S&P500 사상 최고치 재경신
EU 자동차 관세 25% 7월 4일까지 압박

📊 주요 경제 지표

지표	발표일	결과	의미
ISM 서비스업 PMI	5/5	53.6	22개월 연속 확장. 서비스 섹터 강건 🎊
ADP 민간 고용	5/6	+10.9만명 (1년 만에 최대)	노동시장 견조 재확인 🎊
신규 실업수당 청구	5/7	20.0만건	고용 안정 지속
4월 비농업 고용	5/8	+11.5만명 (예상 +5.5만명)	예상의 2배 이상. 노동시장 역대급 강세 🚀

고용 지표가 예상을 두 배나 웃도는 강세를 보였습니다. 노동 시장이 이렇게 강하면 연준의 금리 인하 기대는 후퇴합니다. 그러나 시장은 이를 “스태그플레이션이 아닌 건전한 성장”으로 해석하며 오히려 상승했습니다.

🔑 주간 핵심 이슈

🕊️ 종전 MOU 임박설: 유가 7% 폭락
수요일 보도 하나로 유가가 하루 만에 7% 폭락했습니다. 실제 MOU 체결이 현실화된다면 유가 추가 하락 폭이 상당할 것입니다. 호르무즈 완전 정상화 시 인플레이션 완화 → 연준 금리 인하 기대 → 성장주·레버리지 ETF에 긍정적 환경이 만들어질 수 있습니다.

🚀 AMD +18%, 마이크론 +15%: AI 반도체 슈퍼사이클
AMD 데이터센터 +57%, 마이크론 AI 메모리 2028년까지 부족 전망. 반도체 섹터의 AI 수혜가 숫자로 계속 확인되고 있습니다. SOXS를 진입한 것이 이번 주 단기적으로 역행했지만, 장기 방향은 여전히 확인 중입니다.

📊 고용 서프라이즈: 강한 경제의 역설
비농업 고용 +11.5만명은 예상의 두 배입니다. 강한 고용은 금리 인하 기대를 낮추지만, 경기 침체 우려도 낮춰 증시에 중립적~긍정적 신호입니다. 다음 주 CPI가 이 고용 강세의 인플레이션 영향을 보여줄 것입니다.

🇰🇷 코스피 +12.06%: 한국판 역대급 랠리
종전 MOU 임박설 + 반도체 슈퍼사이클이 수출 중심 한국 경제에 직격으로 호재가 됐습니다. 지난 3월 코스피가 -10.56% 폭락할 때 KODEX 인버스 헷지를 적시에 정리한 것이 이 반등을 온전히 누릴 수 있게 해줬습니다.

📌 다음 주 주목할 일정

📊 4월 CPI (5월 12일) — 핵심 변수

유가 급등이 반영된 4월 물가 발표
예상 상회 → 연준 동결 장기화 → 증시 부담
예상 부합 또는 하회 → 안도 랠리 지속

📊 4월 PPI·소매 판매 (5월 13일)

생산자물가 흐름으로 CPI 선행 확인
소매 판매로 소비 심리 회복 여부 확인

🇺🇸🇨🇳 미·중 정상회담 (5월 14~15일)

관세 및 AI 협력 방안 논의. 엔비디아·애플 CEO 동행
관세 완화 합의 → 공급망 인플레이션 완화 → 긍정적 신호
협상 결렬 → 관세 전쟁 재점화 위험

💼 주요 실적 발표

어플라이드 머티리얼즈: 반도체 장비 섹터 모멘텀 확인
시스코 시스템즈: AI 네트워킹 인프라 수요 확인

💭 종합 분석 및 향후 전망

📉 SOXS: 새로운 역발상의 시작

SOXL +143.87%로 반도체 상승 사이클을 수확한 직후, 이번에는 반대 방향에 베팅했습니다.

필라델피아 반도체 지수 18거래일 연속 상승, SOXL +143%, TIGER 필라반도체 +76%라는 수치는 단기 과열의 신호입니다. 물론 AMD·마이크론의 AI 반도체 수요가 구조적으로 강하다는 것은 알고 있습니다. 하지만 단기 조정 가능성은 충분합니다.

현재 -19.63%로 손실 중입니다. 비중 1.29%라는 소액 포지션이기 때문에 포트폴리오 전체에 미치는 영향은 제한적입니다. 이전에 KODEX 인버스가 단기 손실을 감내한 뒤 코스피 폭락 시 빛을 발했던 것처럼, SOXS도 반도체 조정이 올 때 역할을 할 것으로 기대합니다.

🏦 포트폴리오 안정화: 80% 안전자산 구조

3월 저점에서 45.96%까지 올라갔던 레버리지 비중이 이번 주 19.96%로 낮아졌습니다. 두 달 만에 레버리지 집중에서 안전형으로 완전히 전환됐습니다.

현재 포트폴리오는 Big 4(52.57%) + 준안전자산(27.48%)으로 안전 기반이 80%를 차지하고, 레버리지는 TQQQ·UPRO·TSLL·QQQQU 등 수익 구간에 있는 종목들로 구성되어 있습니다. 총 수익률 +14.71%로 올 들어 꾸준히 성과를 쌓아가고 있습니다.

💪 다음 주 포트폴리오 전략

이번 주 교훈:

TQQQ +62.11% 대량 차익실현 — 상승 내내 분할 매도로 수익 극대화
TSLL 흑자 전환 후 차익실현 — 포트폴리오 전종목 흑자(SOXS 제외)
SOXS 신규 진입 — 반도체 과열 판단, 소액 헷지 시작
안전자산 80% 구조 완성 — 레버리지 사이클 종료, 안정형 전환 완료

다음 주 전략:

CPI 대응 (5/12): 예상 상회 → 레버리지 추가 축소 / 예상 부합 → 현상 유지.
SOXS 모니터링: -19.63%. 반도체 조정 신호 올 때까지 소액 홀딩. 추가 진입은 신중하게.
TQQQ +62.11% 관리: 추가 상승 시 일부 추가 차익실현 검토. 목표 비중 4% 이하.
미·중 정상회담 대응 (5/14~15): 관세 완화 합의 → 안도 랠리 홀딩 / 결렬 → 일부 방어 모드.
Big 4 52.57% 유지: 균등 구조 유지. 추가 조정이 올 경우 분할 매수 재원으로 활용.
TSLL +8.90% 관리: 흑자 구간 유지. 테슬라 로보택시 일정 발표 시 추가 상승 기대.

🎯 23주간의 여정: 새로운 단계로

12월 7일 SOXL 첫 차익실현 이후 23주간:

차익실현 17회: 12/7, 1/11, 1/18, 2/1, 2/8, 2/11~13, 2/22, 2/25~26, 2/27, 3/4~6, 3/9, 3/23~27, 4/8~10, 4/14~18, 4/20~25, 4/27~5/2, 5/4~9(TQQQ·QQQQU·UPRO·TSLL 대량 + TIGER레버리지·ACE빅테크 완전 정리)

분할 매수 23회: 12/14, 12/21, 1/4, 1/25, 2/3~6, 2/13, 2/22, 2/24~28, 3/2~7, 3/9·13, 3/23~27, 4/1~5, 4/9~10, 4/14~18, 4/20~25, 4/27~5/2, 5/4~9(1Q 나스닥100·S&P500·TIGER배당 대량 + SOXS 신규 + SCHD 추가)

손절 4회: QS, SLDP, 동아쏘시오, KB 인버스

이번 주 확인된 원칙:

“수확이 끝나면 다음 씨앗을 심는다. SOXS는 다음 사이클의 첫 씨앗이다.”

TSLL 흑자 전환으로 포트폴리오 내 모든 레버리지 포지션이 흑자로 돌아왔습니다. 총 수익률 +14.71%. 새로운 역발상인 SOXS가 다음 장을 열고 있습니다.

“웅덩이 매매법은 끝이 없다. 하나의 사이클이 끝나면, 다음 웅덩이를 찾는다.”

5월 둘째 주는 TQQQ +62.11% 차익실현, TSLL 흑자 전환, SOXS 신규 진입이라는 세 가지 큰 사건이 있었던 한 주였습니다.

총 수익률 +14.71%. 레버리지 19.96%로 안정형 전환 완료. 3월 사이클을 완전히 마무리하고 새로운 역발상 베팅을 시작했습니다.

다음 주 CPI와 미·중 정상회담이 새로운 방향을 제시할 것입니다. 안정된 구조로 차분히 대응하겠습니다.

여러분도 함께 원칙을 지키며, 2026년을 성공적으로 이어가시길 바랍니다! 💪

본 블로그는 개인 투자 기록이며 투자 권유가 아닙니다. 투자의 최종 판단과 책임은 본인에게 있습니다.

2026년 5월 3일 주식 가계부: SOXL 완전 정리, 나스닥 25,000 돌파! 역발상 사이클 완전 종료

5월 첫째 주, 3월부터 이어진 역발상 사이클이 완전히 마무리됐습니다.

SOXL 잔여 5주와 TIGER 필라반도체레버리지 잔여 물량을 완전 매도하며 포트폴리오 정리를 끝냈습니다. SOXL은 +143.87%, TIGER 필라반도체는 +76.50% 수익률로 사이클을 마쳤습니다.

시장은 나스닥이 사상 처음 25,000선을 돌파하고 4월 한 달 전체로 나스닥 +15.3%, S&P500 +10.4%라는 2020년 이후 최고 월간 수익률을 기록하며 강세장을 확인했습니다. 총 수익률은 +12.66%입니다.

안녕하세요, 주알남입니다.

지난주 SOXL을 대부분 정리하며 5주만 남겨두었는데, 이번 주 그 마지막 물량까지 매도하며 완전 정리를 완료했습니다. TIGER 필라반도체레버리지도 함께 청산했습니다.

시장은 한 주 내내 빅테크 실적에 따라 출렁였습니다. 알파벳 클라우드 +63% 폭증으로 급등, 메타는 CapEx 쇼크로 -8% 폭락, 애플은 자사주 매입 발표로 반등하며 나스닥이 25,000선을 돌파했습니다. 4월 월간으로는 S&P500 +10.4%, 나스닥 +15.3%라는 2020년 이후 최고 성과였습니다.

포트폴리오에서는 TSLL이 -8.31%까지 빠르게 회복 중이고, TQQQ는 +39.66%를 달성하며 일부 추가 차익실현을 이어갔습니다. 안정형으로 재편된 포트폴리오를 마지막으로 점검하겠습니다.

📈 주요 시장 지수 현황 (2026년 4월 27일 ~ 5월 2일)

S&P500: 7,230.12 🔺 +65.04 (+0.91%)

NASDAQ: 25,114.44 🔺 +277.84 (+1.12%)

DOW: 49,499.27 🔺 +268.56 (+0.55%)

RUSSELL2000: 2,812.82 🔺 +25.82 (+0.93%)

KOSPI: 6,598.87 🔺 +123.24 (+1.90%)

KOSDAQ: 1,192.35 🔻 -11.49 (-0.95%)

주간 지수는 소폭 상승으로 마무리됐습니다. 나스닥 +1.12%로 사상 처음 25,000선을 돌파했고, S&P500도 +0.91%로 사상 최고치를 재경신했습니다.

더 중요한 숫자는 4월 월간 성과입니다. S&P500 +10.4%, 나스닥 +15.3%. 2020년 코로나 반등 이후 최고의 월간 수익률입니다. 3월 저점에서 역발상 매수를 이어간 판단이 얼마나 적절했는지를 한 달 치 수치가 증명해주고 있습니다.

코스피도 +1.90%로 안정적인 상승세를 이어갔습니다. 코스닥은 -0.95%로 소폭 하락하며 차별화됐습니다.

💼 포트폴리오 비중 및 수익률 변화

포트폴리오 총 수익률: +12.66%

이번 주는 SOXL·TIGER 필라반도체 완전 정리로 포트폴리오 재편을 마무리한 한 주였습니다.

대형주 4종은 비중 변화 없이 수익률이 꾸준히 개선됐고, TSLL은 -8.31%까지 빠르게 회복 중입니다. TQQQ·UPRO·QQQQU 등 남은 레버리지 ETF도 추가 수익을 올리며 안정적인 흐름을 보였습니다.

종목	비중 (변동)	수익률 (변동)
QQQM	12.91% (+0.08%)	+12.68% (+1.25%) 🔺
SPYM	12.88% (+0.01%)	+10.40% (+0.65%) 🔺
IJR	12.79% (-0.01%)	+10.86% (+0.52%) 🔺
SCHD	12.47% (+0.15%)	+9.18% (+1.86%) 🔺
TSLL	8.32% (+0.50%)	-8.31% (+5.97%) 🔺 빠른 회복
TQQQ	8.31% (-0.35%)	+39.66% (+5.23%) 🚀 차익실현
TIGER 미국배당다우존스	8.04% (-0.03%)	+15.85% (+0.04%) 🔺
1Q 미국나스닥100	7.10% (+0.01%)	+19.49% (+0.72%) 🔺
1Q 미국S&P500	6.70% (+0.12%)	+12.40% (-0.38%) 추가 매수
UPRO	6.38% (+0.11%)	+19.15% (+2.59%) 🔺
QQQQU	2.34% (-0.14%)	+18.76% (+0.76%) 🔺 차익실현
TIGER 나스닥100레버리지	0.94% (+0.01%)	+21.81% (+1.39%) 🔺
ACE 미국빅테크TOP7 Plus	0.82% (+0.01%)	+14.87% (+1.61%) 🔺
SOXL	— (완전 매도)	+143.87% 확정 ✅
TIGER 필라반도체레버리지	— (완전 매도)	+76.50% 확정 ✅

🎯 주요 변화 포인트

✅ SOXL·TIGER 필라반도체 완전 매도: 사이클 종료

이번 주 가장 중요한 사건은 SOXL과 TIGER 필라반도체레버리지의 완전 정리입니다.

SOXL: 잔여 5주 완전 매도 → +143.87% 수익률로 사이클 종료 ✅
TIGER 필라반도체레버리지: 잔여 물량 완전 매도 → +76.50% 수익률로 사이클 종료 ✅

3월 초 저점에서 꾸준히 담아 4월 고점에서 단계적으로 매도하는 분할 매수·분할 매도 전략이 완전히 완료됐습니다. SOXL 한 사이클의 전체 흐름을 정리하면 다음과 같습니다.

3월: 저점에서 총 비중 +7.78% 분할 매수
4월 초~중순: $46~$77 구간 1·2차 분할 매도
4월 하순: $98~$129 구간 3차 대량 분할 매도
5월 초: 잔여 물량 완전 정리 → +143.87% 확정

🔺 TSLL -8.31%: 절반 이상 회복

TSLL이 이번 주 +5.97% 반등하며 -14.28%에서 -8.31%로 회복했습니다.

TSLL 최근 여정:

4월 12일: -25.69% (저점)
4월 19일: -3.32% (극적 회복)
4월 26일: -14.28% (테슬라 CapEx 쇼크 재하락)
5월 3일: -8.31% (+5.97% 회복)

4월 22일 테슬라 실적 발표에서 CapEx 상향 쇼크로 다시 -14%대로 밀렸지만, 시장 전반의 상승세에 힘입어 이번 주 빠르게 회복 중입니다. 4/15 기준 추가 매수한 물량이 회복 속도를 높이고 있습니다. 흑자 전환이 가시권에 들어왔습니다.

🚀 TQQQ +39.66%: 추가 차익실현 지속

TQQQ가 이번 주 +5.23% 추가 상승하며 +39.66%를 달성했습니다. 일부 추가 차익실현을 이어가며 비중을 -0.35% 줄였습니다.

UPRO도 +19.15%, QQQQU +18.76%, TIGER 나스닥100레버리지 +21.81% 등 남은 레버리지 ETF 전종목이 수익률을 높이고 있습니다. 3월 저점에서 보유를 유지한 포지션들이 꾸준히 결실을 내고 있습니다.

📊 현재 포트폴리오 구조

포트폴리오 총 수익률: +12.66%

Big 4: 51.05%

QQQM 12.91%
SPYM 12.88%
IJR 12.79%
SCHD 12.47%

준안전자산: 21.88%

TIGER 배당 8.04%
1Q 나스닥100 7.10%
1Q S&P500 6.70%

레버리지: 26.72%

TSLL 8.32%
TQQQ 8.31%
UPRO 6.38%
QQQQU 2.34%
TIGER 나스닥100레버리지 0.94%
ACE 미국빅테크TOP7 Plus 0.82%

총 안전자산: 72.93% | 총 레버리지: 26.72% | 헷지: 없음

SOXL과 TIGER 필라반도체 완전 정리로 레버리지 비중이 지난주 26.51%에서 큰 변화 없이 26.72%로 유지됐습니다. Big 4가 51.05%로 포트폴리오의 절반 이상을 안정적으로 받치는 구조입니다.

총 수익률이 +11.30%에서 +12.66%로 개선된 것은 남은 레버리지 ETF들의 수익률이 꾸준히 올라가고 있기 때문입니다. 포트폴리오 재편이 완료된 이후에도 성과가 이어지고 있습니다.

📰 주간 뉴스 요약

4월 27~28일 (월~화) – 반도체 조정, OpenAI 우려

필라델피아 반도체 지수 18연속 상승 종료: 차익실현 압력으로 하락 전환
OpenAI 매출 목표 미달 우려 보도: AI 관련주 일시 급락 💥
이란 봉쇄 지속: 트럼프, 장기 해상 봉쇄 지시. 긴장감 재고조

4월 29일 (수) – 빅테크 실적 희비, FOMC 매파 동결

알파벳 클라우드 +63%: 어닝 서프라이즈, AI 클라우드 수혜 확인 🎊
메타 -8% 폭락: CapEx 1,450억 달러 상향, 수익화 로드맵 부재 💥
마이크로소프트: 매출 예상 상회. CapEx 1,900억 달러 계획으로 주가 약세
FOMC 금리 동결 (3.5~3.75%): 1992년 이후 최다 반대표 4표. 일부 위원 ‘완화적 기조’ 문구 삭제 주장 💥
파월 이사직 잔류 선언: 의장 임기 종료(5/15) 후에도 2028년까지 이사직 유지 → 연준 독립성 방어

4월 30일 (목) – GDP·PCE 발표, 애플·아마존 실적

1분기 GDP +2.0%: 가속화. 기업 투자 성장 견인 🎊
3월 PCE +3.5% (근원 +3.2%): 예상 부합. 여전히 높은 수준 유지
신규 실업수당 18.9만건: 1969년 이후 최저치! 노동시장 역대급 강세 🚀
애플: 아이폰 소폭 미달, 중국 시장 회복 + 자사주 매입 1,000억 달러 발표 → +3% 반등
아마존 AWS +28%: 클라우드 견조

5월 1일 (금) – 나스닥 25,000 돌파, 4월 최고 월간 수익

나스닥 사상 첫 25,000선 돌파 🎊🎊
S&P500 사상 최고치 재경신
4월 월간 성과: 나스닥 +15.3%, S&P500 +10.4%: 2020년 이후 최고 월간 수익률 🏆
캐터필러 +10% 급등: 데이터센터 건설 수요로 엔진·터빈 판매 폭증
유럽산 자동차 25% 관세 예고: 다음 주부터 부과 방침
ISM 제조업 PMI 52.7 유지: 지불 가격 84.6으로 2022년 이후 최고치 💥 인플레 경계

📊 주요 경제 지표

지표	발표일	결과	의미
1분기 GDP	4/30	+2.0%	가속화. 기업 투자 견인 🎊
3월 PCE	4/30	+3.5% (근원 +3.2%)	예상 부합. 여전히 높은 수준
신규 실업수당 청구	4/30	18.9만건 (1969년 이후 최저)	노동시장 역대급 강세 🚀
4월 ISM 제조업 PMI	5/1	52.7 (지불 가격 84.6)	확장세 유지. 가격 지수 2022년 최고 💥

GDP +2.0%로 경제는 여전히 강하고, 노동 시장은 1969년 이후 최강 수준을 보이고 있습니다. 그러나 PCE +3.5%와 ISM 지불 가격 84.6은 물가 압력이 아직 해소되지 않았다는 신호입니다.

FOMC 반대표 4표는 내부 매파 세력이 강해지고 있다는 경고입니다. 강한 경제 + 높은 물가 + 분열된 연준. 금리 인하보다 동결 장기화 가능성이 높아지는 구간입니다.

🔑 주간 핵심 이슈

📈 4월 월간 최고 성과: 역발상의 보상
나스닥 +15.3%, S&P500 +10.4%라는 2020년 이후 최고 월간 수익률이 확정됐습니다. 3월 저점에서 역발상 매수를 이어온 것이 얼마나 적절한 판단이었는지를 한 달 치 지수가 증명했습니다.

☁️ 알파벳 vs 메타: AI 수익화의 갈림길
알파벳 클라우드 +63% vs 메타 CapEx 쇼크 -8%. AI 인프라 투자가 수익으로 전환되는 기업과 투자만 늘어나는 기업이 갈리기 시작했습니다. TQQQ를 통한 나스닥 전반 노출이 이 불확실성을 분산해주는 이유이기도 합니다.

🏛️ FOMC 분열: 동결 장기화 신호
1992년 이후 최다 반대표 4표는 연준 내부 매파 세력이 강해지고 있다는 경고입니다. 파월 이사직 잔류 선언으로 연준 독립성은 유지되겠지만, 차기 의장 케빈 워시의 정책 방향에 따라 금리 경로가 달라질 수 있습니다.

💼 ISM 지불 가격 84.6: 남은 인플레 불씨
제조업 PMI는 확장세를 유지하지만 지불 가격 84.6은 2022년 이후 최고치입니다. 유럽산 자동차 관세 25% 예고까지 더해지며 물가 재점화 위험이 완전히 사라지지 않았습니다.

📌 다음 주 주목할 일정 — 고용 지표의 주

📊 비농업 고용 보고서 (5월 8일)

전쟁 기간 노동 시장 냉각 여부 첫 확인
쇼크 수준 약세 → 금리 인하 기대 복원 → 레버리지 ETF 추가 상승 기대
신규 실업수당 18.9만건 역대 최저 흐름이 이어질지 주목

💼 주요 실적 발표

팔란티어 (5/5): AI 소프트웨어 수익화 진행 여부 확인
AMD (5/6): 반도체 섹터 추가 모멘텀 확인. TQQQ 포지션에 직결
디즈니 (5/7): 소비재·미디어 섹터 흐름

⚔️ 이란 협상 동향

이란 평화 협상안에 대한 미국 공식 반응 주목
호르무즈 봉쇄 해제 여부 → 유가 방향 결정
유가 재급등 시 인플레 재점화 위험

💭 종합 분석 및 향후 전망

🏆 3월~5월 사이클: 숫자로 보는 결산

3월 초부터 이번 주까지 약 두 달간의 역발상 사이클을 숫자로 정리합니다.

SOXL: 저점 -12.69% → 최종 +143.87% (사이클 종료)
TIGER 필라반도체레버리지: +76.50% (사이클 종료)
TQQQ: 저점 -14.91% → 현재 +39.66% (일부 차익실현 진행 중)
UPRO: 저점 -15.41% → 현재 +19.15%
QQQQU: 저점 -15.68% → 현재 +18.76%
TSLL: 저점 -25.69% → 현재 -8.31% (회복 진행 중)

전쟁이라는 외생 변수로 급락한 모든 레버리지 ETF가 정상 궤도로 복귀했습니다. TSLL만 아직 적자이지만, 회복 속도가 빠릅니다.

⚠️ 지금 시장의 두 가지 경계 신호

강세장이지만 냉정하게 짚어야 할 부분이 있습니다.

첫째, 물가 압력이 완전히 가시지 않았습니다. PCE +3.5%, ISM 지불 가격 84.6, 유럽산 자동차 관세 25% 예고까지. 인플레이션 재점화 시나리오가 완전히 사라진 것은 아닙니다.

둘째, FOMC 내 분열이 심화됐습니다. 반대표 4표는 연준 내부에서 금리 인하는커녕 현재 완화적 기조 문구 자체를 없애자는 매파 세력이 강해지고 있다는 신호입니다. 지금의 상승 랠리가 연준 기대감에 일부 기대고 있는 만큼 이 부분을 주시해야 합니다.

현재 포트폴리오 구조인 안전자산 72.93%, 레버리지 26.72%는 이 두 가지 위험을 모두 고려한 균형 수준입니다.

💪 다음 주 포트폴리오 전략

이번 주 교훈:

SOXL·TIGER 필라반도체 완전 정리 — 역발상 사이클 깔끔하게 마무리
TSLL -8.31%로 빠른 회복 — 보유 유지 판단이 맞았음
Big 4 51.05% 안정 — 시장 변동에도 흔들리지 않는 기반
FOMC 분열 + PCE 높은 수준 — 금리 인하보다 동결 장기화 가능성 상승

다음 주 전략:

TQQQ +39.66% 관리: AMD 실적 확인 후 추가 차익실현 여부 결정. 비중 8% 수준 유지.
TSLL 흑자 전환 모니터링: -8.31%로 회복 중. 테슬라 로보택시 일정 및 2분기 인도량 예비 데이터 주목.
고용 보고서 대응 (5/8): 쇼크 수준 약세 → TQQQ·UPRO 홀딩 강화 / 강세 유지 → 현상 유지.
Big 4 51.05% 유지: 추가 확대보다 현 균등 구조 안정적 운용.
인플레 모니터링: ISM 지불 가격·유럽 관세 영향 주시. 재점화 신호 시 레버리지 추가 축소 검토.
이란 협상 동향: 호르무즈 완전 개방 시 유가 하락 → 인플레 완화 → 레버리지 추가 상승 기대.
레버리지 26.72% 현 수준 유지: 추가 확대 없음. TSLL 흑자 전환 후 일부 차익실현 검토.

🎯 22주간의 여정: 완성된 사이클

12월 7일 SOXL 첫 차익실현 이후 22주간:

차익실현 16회: 12/7, 1/11, 1/18, 2/1, 2/8, 2/11~13, 2/22, 2/25~26(SOXL 고점), 2/27(대형주), 3/4~6(대규모), 3/9(KODEX 인버스), 3/23~27(대형주), 4/8~10(SOXL 1차), 4/14~18(2차), 4/20~25(SOXL·TQQQ·레버리지 완료), 4/27~5/2(SOXL·필라반도체 완전 정리 + TQQQ·QQQQU 추가)

분할 매수 22회: 12/14, 12/21, 1/4, 1/25, 2/3~6, 2/13, 2/22, 2/24~28, 3/2~7, 3/9·13, 3/23~27, 4/1~5, 4/9~10, 4/14~18, 4/20~25(대형주 재건), 4/27~5/2(1Q S&P500 추가)

손절 4회: QS, SLDP, 동아쏘시오, KB 인버스

이번 주 확인된 원칙:

“사이클은 끝을 맺어야 다음 사이클이 시작된다. 완전히 정리하고, 다시 준비한다.”

SOXL +143.87%, TIGER 필라반도체 +76.50% 사이클 완료. 포트폴리오 총 수익률 +12.66%. 안정형 구조로 다음을 준비합니다.

“웅덩이 매매법은 끝이 없다. 하나의 웅덩이를 건너면 또 다른 웅덩이가 기다린다.”

5월 첫째 주는 SOXL·TIGER 필라반도체 완전 정리와 4월 역대급 월간 수익 확정으로 마무리됐습니다.

총 수익률 +12.66%. Big 4 51.05%. 레버리지 26.72%로 정상화. 3월의 극단적 공포에서 시작된 역발상 사이클이 완전히 종료됐습니다.

다음 주 고용 보고서와 AMD·팔란티어 실적이 새로운 방향을 제시할 것입니다. 안정된 구조로 차분히 대응하겠습니다.

여러분도 함께 원칙을 지키며, 2026년을 성공적으로 이어가시길 바랍니다! 💪

본 블로그는 개인 투자 기록이며 투자 권유가 아닙니다. 투자의 최종 판단과 책임은 본인에게 있습니다.