SOXL 20% 돌파 - 미국주식알기

안녕하세요, 주알남입니다.

2026년 2월 둘째 주 미국 증시는 AI 공포의 확산과 인플레이션 완화가 교차하며 혼조세를 보였습니다. S&P 500 -1.39%, 나스닥 -2.10%, 다우 -1.23%로 전 지수가 하락했죠. 하지만 1월 CPI가 전년 대비 +2.4%로 지난해 7월 이후 최저치를 기록하며 인플레이션 완화 신호를 보냈고, 고용도 예상을 두 배 이상 상회하는 견조함을 보였습니다. 한국 증시는 삼성전자의 HBM4 세계 최초 양산 소식으로 KOSPI +8.21% 폭등하는 역사적 한 주였습니다. 포트폴리오에서는 수요일 CPI 발표 전후 활발한 리밸런싱을 진행했습니다. SPYM, QQQM, SCHD 등 대형주 ETF 일부를 차익실현하고, 급락한 TQQQ를 집중 매수하고 TSLL도 추가로 비중을 높였죠. SOXL은 +4.83% 추가 상승하며 +20.73%로 수익률 1위를 달리고 있고, TIGER 필라반도체레버리지는 +8.33% 급등하며 흑자 전환에 성공했습니다. 한 주간의 희비를 상세히 정리해 보겠습니다.

📈 주요 시장 지수 현황 (2026년 2월 9일 ~ 2월 15일)

S&P500: 6,836.17 🔻 -96.13 (-1.39%)
NASDAQ: 22,546.67 🔻 -484.54 (-2.10%) 📉
DOW: 49,500.93 🔻 -614.74 (-1.23%)
RUSSELL2000: 2,646.70 🔻 -23.64 (-0.89%)
KOSPI: 5,507.01 🔺 +417.87 (+8.21%) 🚀🚀🚀
KOSDAQ: 1,106.08 🔺 +25.31 (+2.34%)

이번 주는 미국과 한국 증시의 극적인 희비가 엇갈린 한 주였습니다. 미국 전 지수가 하락하는 가운데, KOSPI는 삼성전자 HBM4 양산 소식에 +8.21% 폭등하며 아시아 증시를 주도했죠. 나스닥이 -2.10% 급락하며 기술주 약세가 뚜렷했지만, 수요일 CPI 완화 소식이 하방을 지지했습니다. AI 공포가 소프트웨어를 넘어 금융, 물류, 부동산까지 번지며 섹터 전반에 매도세가 출현한 한 주였습니다.

💼 포트폴리오 비중 및 수익률 변화

수요일 CPI 발표를 전후로 대형주 ETF 일부를 차익실현하고 급락한 TQQQ에 역발상 매수를 단행했습니다. TQQQ가 -5.31% 급락하며 적자 전환했지만 비중을 +2.04% 대폭 확대했고, TSLL도 +1.06% 추가 매수했습니다. SOXL은 +4.83% 추가 상승하며 +20.73%로 수익률 1위를 유지했고, TIGER 필라반도체레버리지는 +8.33% 폭등하며 흑자 전환에 성공했습니다!

총 수익률은 +9.36%를 기록하고 있습니다.

종목	비중(변동)	수익률(변동)
QQQM	13.08% (-0.88%)	+5.76% (-3.06%) 🔻
IJR	13.05% (-0.09%)	+14.27% (-1.35%) 🔻
SPYM	12.69% (-1.11%)	+10.71% (-3.26%) 🔻
SCHD	12.05% (-0.85%)	+18.94% (-0.28%)
TIGER 미국배당다우존스	8.47% (+0.29%)	+16.24% (-0.70%)
TSLL	8.46% (+1.06%)	+5.08% (+0.69%) ⬆️ 추가 매수
TQQQ	7.96% (+2.04%)	-2.57% (-5.31%) 💥 역발상 매수
1Q 미국나스닥100	7.68% (+0.04%)	+7.12% (-1.23%) 🔻
1Q 미국S&P500	6.38% (+0.03%)	+7.43% (-1.35%) 🔻
UPRO	5.32% (-0.23%)	+2.08% (-6.16%) 💥
SOXL	3.79% (-0.33%)	+20.73% (+4.83%) 🏆 소폭 차익실현
TIGER 나스닥100레버리지	0.65% (-0.01%)	-6.36% (-2.17%) 📉
TIGER 필라반도체레버리지	0.42% (+0.04%)	+5.80% (+8.33%) 🎉 흑자 전환!

🎯 주요 변화 포인트

💥 TQQQ 역발상 매수: -5.31% 급락에 비중 +2.04% 확대
이번 주 가장 중요한 결정은 TQQQ가 -5.31% 급락하며 적자 전환하는 구간에서 오히려 비중을 +2.04% 대폭 확대한 것이었습니다.

TQQQ 상황:

지난주: +0.67% (흑자)
이번 주: -2.57% (적자 전환)
수익률 변동: -5.31%

나스닥이 -2.10% 급락하면서 3배 레버리지인 TQQQ는 더 큰 폭으로 조정받았습니다. 대부분의 투자자들이 손절을 고려할 만한 구간이었죠.

하지만 저는 반대로 매수했습니다.

왜냐하면:

CPI +2.4% 완화: 인플레이션 둔화로 나스닥 반등 기대
과매도 구간: 나스닥 -2.10%는 과도한 하락
웅덩이 매매법: 급락 시 분할 매수 원칙
자금 확보: 대형주 ETF 차익실현 자금 활용

수요일 CPI 발표 전후로 여러 차례 나눠서 단계적으로 매수를 진행했습니다. 한 번에 몰빵하지 않고, 시장 흐름을 보며 분할 진입한 것이죠.

자금 출처:

SPYM -1.11%
QQQM -0.88%
SCHD -0.85%
총 확보: 약 -2.84%

투입:

TQQQ +2.04%
TSLL +1.06%
총 투입: 약 +3.10%

현재 TQQQ는 -2.57%로 손실 중이지만, CPI 완화를 바탕으로 반등을 기대합니다.

⬆️ TSLL 비중 확대: +1.06% 추가 매수
TSLL 비중을 +1.06% 추가 확대하며 8.46%를 달성했습니다. 수익률도 +0.69% 소폭 개선되며 +5.08%를 기록했죠.

지난주 +4.39%에서 이번 주 +5.08%로 회복 중입니다. 비중을 계속 늘리며 저가 매수를 이어가고 있습니다.

TSLL 추가 매수 이유:

웅덩이가 충분히 깊음: 2~3주 연속 급락 후 저점 구간
테슬라 장기 기대감: 로보택시, 옵티머스 여전히 유효
CPI 완화: 성장주 반등 기대
분할 매수 원칙: 단계적 비중 확대

🏆 SOXL +20.73%: 수익률 1위 유지
SOXL이 +4.83% 추가 상승하며 +20.73%로 수익률 1위를 달리고 있습니다. 다만 비중은 -0.33% 소폭 축소하며 차익실현을 진행했습니다.

SOXL 강세 이유:

삼성전자 HBM4 양산: 반도체 섹터 전반 강세
AI 수요 지속: 데이터센터 반도체 수요 견고
버티브 +24%: AI 인프라 강세가 반도체로 파급

비중 소폭 축소(차익실현)에도 불구하고 +20.73%의 높은 수익률을 유지하고 있습니다. +20% 이상에서는 단계적 차익실현이 적절합니다.

🎉 TIGER 필라반도체레버리지: +8.33% 급등, 흑자 전환!
지난주 -2.53%로 손실 중이던 TIGER 필라반도체레버리지가 이번 주 +8.33% 급등하며 +5.80%로 흑자 전환에 성공했습니다!

흑자 전환 배경:

삼성전자 HBM4 세계 최초 양산 소식
KOSPI +8.21% 폭등으로 국내 반도체주 강세
필라반도체 지수 급등

소액 포지션이지만 단 일주일 만에 -2.53% → +5.80%로 역전된 것은 인상적인 결과입니다.

🔻 대형주 ETF 전반 수익률 하락
시장 조정으로 대형주 ETF들의 수익률이 하락했습니다:

UPRO -6.16% → +2.08%
SPYM -3.26% → +10.71%
QQQM -3.06% → +5.76%
IJR -1.35% → +14.27%

하지만 비중을 일부 축소하여 레버리지 매수 자금으로 활용했기 때문에, 포트폴리오 구조 최적화 차원에서는 적절한 조정이었습니다.

📉 TIGER 나스닥100레버리지: -6.36% 손실 지속
-2.17% 추가 하락하며 -6.36%로 손실이 확대됐습니다. 나스닥 약세의 직격탄을 맞고 있죠.

소액 포지션이라 포트폴리오 전체에 미치는 영향은 제한적이지만, 추가 하락 시 손절을 고려해야 할 구간에 가까워지고 있습니다.

📊 현재 포트폴리오 구조

Big 4: 50.87%

QQQM 13.08%
IJR 13.05%
SPYM 12.69%
SCHD 12.05%

준안전자산: 22.53%

TIGER 배당 8.47%
1Q 나스닥100 7.68%
1Q S&P500 6.38%

레버리지: 26.60%

TSLL 8.46%
TQQQ 7.96%
UPRO 5.32%
SOXL 3.79%
TIGER 나스닥100레버리지 0.65%
TIGER 필라반도체레버리지 0.42%

총 안전자산: 73.40%
총 레버리지: 26.60%

지난주 24.03%에서 이번 주 26.60%로 레버리지 비중이 증가했습니다. TQQQ와 TSLL 집중 매수의 결과죠.

📰 주간 뉴스 요약

2월 10일 (월요일)

12월 소매판매: 전월 대비 0.0% 정체, 예상치 하회
- 높은 생활비 부담에 소비자 지갑 닫힘
구글: AI 투자 자금 확보 위해 100년 만기 채권 포함 200억 달러 이상 회사채 발행
가상자산 규제: 스테이블코인 이자 지급 허용 여부 은행권·코인 업계 갈등

2월 11일 (화요일) – 고용 서프라이즈

1월 고용보고서: 신규 고용 130,000개! 예상(65,000개) 두 배 이상 상회 🎊
- 실업률 4.3%로 하락
- 단, 2025년 전체 고용 -86.2만 개 하향 조정
버티브(Vertiv): AI 데이터센터 냉각 솔루션 어닝 서프라이즈로 +24% 급등
포트폴리오: SOXL 소폭 차익실현, IJR 소폭 매수

2월 12일 (목요일) – AI 공포 확산

시스코: 메모리 반도체 가격 상승으로 마진 압박 우려, -12% 폭락 💥
CH 로빈슨: AI 물류 플랫폼 개발 소식에 -14% 급락 (AI 공포 전염)
CBRE 등 부동산: AI가 오피스 수요 대체 우려로 급락
중동 긴장: 이란 핵 협상 실패, 항공모함 추가 파견 가능성
메타: 270억 달러 데이터센터 ‘오프 밸런스’ 회계 논란

2월 13일 (금요일) – CPI 완화 + 대규모 리밸런싱

1월 CPI: 전월 대비 +0.2%, 전년 대비 +2.4% 🎊
- 지난해 7월 이후 최저치
- 주거비 0.2% 안정 기여
애플: -5% 급락 (메모리 가격 상승 마진 압박)
빅테크 약세: AI 공포 지속
월마트, 코카콜라: 필수 소비재 방어적 매수세 강세
삼성전자: HBM4 세계 최초 양산 출하! KOSPI 폭등 촉매
포트폴리오: SPYM, QQQM, SCHD 일부 차익실현 → TQQQ 역발상 집중 매수, TSLL 추가 매수

2월 14일 – 주간 마무리

반도체 재평가: 마이크론 엔비디아 공급망 탈락설 변동성
관세 완화 검토: 트럼프, 철강·알루미늄 일부 관세 축소 검토 보도

주간 핵심 이슈

🦠 AI 공포의 전염
소프트웨어 → 금융 → 물류 → 부동산까지 AI 대체 우려 확산. CH 로빈슨 -14%, 시스코 -12%.

🎊 CPI +2.4%: 인플레이션 완화
7월 이후 최저치. 금리 인하 기대 다시 살아남. 성장주 반등 촉매.

📊 고용 130,000개 서프라이즈
예상의 두 배. 경제 펀더멘털 견고함 확인.

🇰🇷 삼성 HBM4: 한국 증시 역사적 폭등
KOSPI +8.21%. 삼성전자 세계 최초 HBM4 양산. 한국 반도체 재도약.

📌 다음 주 주목할 일정

📋 1월 FOMC 회의록 공개 (2월 18일)

금리 인하 시점 힌트
위원들 의견 분포 파악

💼 월마트 실적 (2월 19일)

미국 소비 심리 실질 확인
가치주 순환매 지속 여부

📊 4분기 GDP 속보치 & PCE (2월 20일)

경기 연착륙 여부 판단 핵심 지표
연준이 가장 중시하는 물가 지표

🏛️ 관세 적법성 대법원 판결 (2월 20일)

트럼프 관세 정책 향방 결정
시장 변동성 확대 가능

💭 종합 분석 및 향후 전망

🤖 AI 공포의 확산: 창조적 파괴의 시대

이번 주 가장 두드러진 현상은 AI 공포가 섹터를 넘어 확산된 것이었습니다.

AI 공포의 진화:

1주차: 소프트웨어 (세일즈포스, 서비스나우 급락)
2주차: 물류 (CH 로빈슨 -14%), 부동산 (CBRE 급락), 금융
이번 주: 하드웨어 (시스코 -12%), 소비재까지 번짐

“AI가 내 일자리를 빼앗을 것이다”

이제 투자자들은 모든 섹터에서 AI 대체 가능성을 묻고 있습니다.

하지만 주목해야 할 것은:

AI 공포 속에서도 버티브(Vertiv) +24% 급등했습니다. AI 데이터센터 냉각 솔루션 업체로, AI가 발전할수록 더 필요한 인프라 업체죠.

이것이 시사하는 바는 명확합니다.

“AI로 인해 망하는 기업”과 “AI로 인해 성장하는 기업”이 공존한다

제 포트폴리오 전략:

QQQM: AI 수혜 기술주 포함 (나스닥 100)
SOXL: AI 반도체 직접 수혜
배당주: AI 공포 속 방어 역할

AI 공포가 확산될수록 분산 투자의 가치가 더욱 빛납니다.

📊 CPI +2.4%: 금리 인하의 기대 복귀

1월 CPI +2.4%는 이번 주 가장 긍정적인 소식이었습니다.

의미:

인플레이션이 7월 이후 최저
주거비 안정화 (0.2% 상승)
금리 인하 기대 재점화

하지만 시장은 즉각 반응하지 않았습니다.

왜냐하면:

AI 공포가 더 강했음: CPI 완화에도 기술주 급락
워시 의장 매파성: 금리 인하 기대보다 긴축 우려
PPI +0.7%: 지난주 높은 생산자 물가 여전히 부담

하지만 중기적으로는 긍정적입니다.

CPI +2.4%가 지속된다면:

연준의 금리 인하 재개 가능성
성장주·레버리지 ETF 상승
TQQQ, TSLL 반등 기대

이것이 제가 수요일 CPI 발표 당일 TQQQ를 역발상 집중 매수하고 TSLL을 추가 매수한 이유입니다!

🏆 수익률 랭킹: SOXL의 독주와 배당주의 방어

현재 수익률 TOP 5:

SOXL +20.73% 🥇
SCHD +18.94% 🥈
TIGER 배당 +16.24% 🥉
IJR +14.27% 4위
SPYM +10.71% 5위

SOXL이 반도체 레버리지로 독주하는 가운데 배당주들이 2, 3위를 유지하고 있습니다!

이것이 분산 투자의 힘입니다. 기술주가 급락해도, 배당주와 반도체가 포트폴리오를 지탱해주고 있습니다.

반면 손실 종목:

TIGER 나스닥100레버리지 -6.36%: 나스닥 약세 직격탄
TQQQ -2.57%: 역발상 매수 후 손실 중

두 종목 모두 나스닥 관련 레버리지입니다. 나스닥이 반등하면 함께 회복될 것이기에 현재로서는 홀딩이 적절합니다.

🎉 TIGER 필라반도체레버리지: 삼성 HBM4의 수혜

이번 주 가장 인상적인 반전은 TIGER 필라반도체레버리지의 흑자 전환이었습니다.

-2.53% 손실 중이던 종목이 단 일주일 만에 +5.80%로 역전됐죠.

배경:

삼성전자의 HBM4 세계 최초 양산 소식이 한국 반도체 섹터를 폭발적으로 끌어올렸습니다. KOSPI +8.21% 폭등 속에 필라반도체 지수가 급등하며 레버리지 효과가 극대화됐죠.

이것이 소액으로 국내 레버리지 ETF에 진입한 이유이기도 합니다. 작은 비중이지만, 이런 역사적 이벤트가 발생할 때 레버리지 효과로 큰 수익을 낼 수 있습니다.

💥 TQQQ 역발상 매수: 손실을 감내하는 용기

현재 TQQQ는 -2.57% 손실 중입니다. 이번 주 -5.31% 급락하며 적자 전환했죠.

하지만 이것은 예상된 결과입니다. 급락 시 역발상 매수를 했으니, 단기적으로는 손실이 날 수밖에 없습니다.

중요한 것은 “왜 매수했는가”입니다.

CPI +2.4% 완화: 나스닥 반등의 펀더멘털 근거
과매도: 기술주가 지나치게 하락
웅덩이 매매법: 급락 시 분할 매수 원칙
분할 매수: 한 번에 몰빵하지 않고 단계적 진입

만약 나스닥이 반등하면 TQQQ는 3배 레버리지 효과로 빠르게 회복됩니다. 이것이 역발상 매수의 핵심입니다.

“단기 손실을 감내하고, 중기 반등을 기다린다”

💪 포트폴리오 전략: 레버리지 확대 속 안전망 유지

이번 주 교훈:

CPI 발표 타이밍 활용: 수요일 전후 적극적 리밸런싱
역발상 매수: TQQQ -5.31% 급락 시 비중 +2.04% 확대
분할 매수: TQQQ, TSLL 여러 차례 나눠서 단계적 진입
SOXL 단계적 차익실현: +20%에서 소폭 비중 축소

다음 주 전략:

1. FOMC 회의록 대응 (2/18)
금리 인하 시점 힌트 확인 후 레버리지 비중 조정합니다.

2. GDP/PCE 대응 (2/20)
경기 연착륙 확인 시 레버리지 소폭 추가 확대를 고려합니다.

3. TQQQ 추가 매수 준비
현재 -2.57% 손실 중입니다. 나스닥 추가 급락 시 분할 매수를 이어갑니다. 비중은 10% 이하로 관리합니다.

4. TSLL 모니터링
+5.08%로 회복 중입니다. +10% 도달 시 일부 차익실현을 고려합니다.

5. SOXL 추가 차익실현 준비
+20.73%에서 추가 급등 시 비중을 2~3%까지 추가 축소를 고려합니다.

6. Big 4 절대 방어
50.87%는 절대 50% 이하로 내리지 않습니다.

7. 레버리지 26.60% 관리
30% 이하로 유지합니다. TQQQ와 TSLL의 반등 여부를 확인 후 추가 조정합니다.

8. TIGER 나스닥100레버리지 손절 기준
현재 -6.36%입니다. -10% 이하로 추가 하락 시 손절을 고려합니다.

9. 관세 판결 대비 (2/20)
대법원 관세 적법성 판결은 시장 변동성을 크게 키울 수 있습니다. 안전자산 73%가 방어해줄 것입니다.

🎯 11주간의 여정: 원칙의 반복

12월 7일 SOXL 첫 차익실현 이후 11주간의 여정:

차익실현 6회: 12/7, 1/11, 1/18, 2/1, 2/8, 2/11~13(SOXL, 대형주)
분할 매수 10회: 12/14, 12/21, 1/4, 1/25, 2/3~6, 2/13(TQQQ 역발상, TSLL 추가)
손절 4회: QS, SLDP, 동아쏘시오, KB 인버스

이번 주 새롭게 확인된 원칙:

“경제 지표 발표 타이밍을 리밸런싱 기회로 활용한다”

CPI 완화가 예상될 때 성장주·레버리지를 미리 매수하는 전략입니다. 앞으로도 이 패턴을 계속 적용할 것입니다.

[태그:] SOXL 20% 돌파

2026년 2월 15일 주식 가계부: AI 공포 확산 속 CPI 완화, SOXL 20% 돌파!