[태그:] SOXL 역발상 매수

안녕하세요, 주알남입니다.

2026년 1월 넷째 주 미국 증시는 ‘그린란드 발작’과 ‘TACO 장세’가 교차하며 극심한 변동성을 보였습니다. 화요일 트럼프의 그린란드 관세 위협으로 S&P 500이 -2.06% 폭락했지만, 수요일 관세 유예 발표로 급반등했죠. 주간으로는 S&P 500 -0.35%, 나스닥 -0.06%로 보합권에 마감했습니다. 포트폴리오에서는 중요한 결단을 내렸습니다. 화요일 급락 구간에서 SOXL이 -29.09% 폭락하자 웅덩이 매매법을 다시 적용해 비중을 +1.06% 확대했습니다! TQQQ +0.53%, UPRO +0.48%도 추가 매수하며 레버리지 비중을 높였죠. 대형주 ETF는 일부 축소해 자금을 확보했습니다. “모두가 공포에 떨 때 탐욕하라”는 원칙을 실천한 역발상 투자의 한 주를 상세히 정리해 보겠습니다.

📈 주요 시장 지수 현황 (2026년 1월 19일 ~ 1월 25일)

S&P500: 6,915.61 🔻 -24.40 (-0.35%)
NASDAQ: 23,501.24 🔻 -14.15 (-0.06%)
DOW: 49,098.71 🔻 -260.62 (-0.53%)
RUSSELL2000: 2,669.16 🔻 -8.58 (-0.32%)
KOSPI: 4,990.07 🔺 +149.33 (+3.08%) 🚀
KOSDAQ: 993.93 🔺 +39.34 (+4.12%)

이번 주는 극심한 변동성의 한 주였습니다. 월요일 마틴 루터 킹 데이 휴장 후, 화요일 트럼프의 그린란드 관세 위협으로 S&P 500 -2.06% 폭락, 나스닥 -2.39% 급락하며 시장이 패닉에 빠졌습니다. 하지만 수요일 관세 유예 발표로 급반등하며 ‘TACO(Trump Always Comes Off)’ 장세를 보여줬죠. 주간으로는 미국 지수 모두 소폭 하락했지만, 한국 증시는 KOSPI +3.08%, KOSDAQ +4.12% 폭등하며 아시아 강세를 이어갔습니다.

💼 포트폴리오 비중 및 수익률 변화

화요일 그린란드 쇼크로 시장이 -2.06% 폭락하자, SOXL이 -29.09% 급락한 순간 역발상 투자를 단행했습니다! SOXL 비중 +1.06%, TQQQ +0.53%, UPRO +0.48% 확대하며 웅덩이 매매법을 다시 적용했습니다. 대형주 ETF는 일부 축소해 자금을 확보했죠. 전반적으로 수익률은 하락했지만, 향후 반등에 대비한 전략적 리밸런싱 주간이었습니다!

총 수익률은 지난주 대비 -2.01% 하락한 +12.58%를 기록하였습니다.

종목	비중(변동)	수익률(변동)
QQQM	14.21% (-0.22%)	+10.12% (-2.21%) 🔻
SCHD	14.06% (-0.38%)	+9.21% (-1.14%) 🔻
SPYM	13.86% (-0.61%)	+13.02% (-3.02%) 🔻
IJR	13.74% (-0.70%)	+11.54% (-2.57%) 🔻
TIGER 미국배당다우존스	8.11% (-0.10%)	+10.75% (-0.17%)
1Q 미국나스닥100	7.68% (-0.14%)	+13.58% (-0.91%) 🔻
TSLL	6.79% (+0.20%)	+29.83% (+2.84%) ⬆️
1Q 미국S&P500	6.35% (-0.13%)	+11.33% (-1.13%) 🔻
UPRO	5.64% (+0.48%)	+6.89% (-4.21%) 💥 매수
TQQQ	5.51% (+0.53%)	+7.99% (-1.94%) 💥 매수
SOXL	4.04% (+1.06%)	+31.93% (-29.09%) 💥💥 역발상 매수!

🎯 주요 변화 포인트

💥💥 화요일 SOXL 역발상 매수: 패닉의 순간에 탐욕하다
이번 주 가장 중요한 결정은 화요일 급락 시 SOXL을 역발상 매수한 것이었습니다.

화요일 시장 상황:

• S&P 500: -2.06% 폭락
• 나스닥: -2.39% 급락
• 트럼프: 그린란드 관세 위협
• 시장: 패닉

SOXL 상황:

• -29.09% 급락!
• +61.02% → +31.93%로 폭락
• 지난주 차익실현 후 불과 일주일 만에 반토막

제 결정:

• SOXL 비중 +1.06% 확대 (2.98% → 4.04%)
• TQQQ 비중 +0.53% 확대 (4.98% → 5.51%)
• UPRO 비중 +0.48% 확대 (5.16% → 5.64%)
• 총 레버리지 +2.07% 확대

왜 이런 결정을 내렸을까요?

1. 웅덩이 매매법 재적용
   • 지난주 +61%에서 차익실현
   • 일주일 만에 -29% 급락
   • 전형적인 웅덩이 구간
2. 트럼프 패턴 이해
   • 세게 지르고 결국 물러남 (TACO)
   • 그린란드 관세도 유예할 가능성
3. 펀더멘털 건재
   • TSMC 실적 호조
   • AI 수요 진짜
   • 단기 급락은 매수 기회
4. 자금 확보 가능
   • Big 4 안전자산 14% 수준
   • 일부 축소 가능

자금 출처:

• SPYM -0.61%
• IJR -0.70%
• SCHD -0.38%
• QQQM -0.22%
• 기타 조정
• 총 확보: 약 2.0%

투입:

• SOXL +1.06%
• TQQQ +0.53%
• UPRO +0.48%
• 총 투입: 약 2.07%

결과는?

수요일 트럼프가 관세 유예 발표 → 시장 급반등!

SOXL도 회복세를 보였지만, 주간으로는 여전히 -29.09% 하락입니다. 하지만 이것이 바로 웅덩이 매매법의 본질입니다.

“웅덩이가 얼마나 깊은지는 떨어지고 나서야 알 수 있다”

화요일 매수가 바닥이었을 수도, 아닐 수도 있습니다. 하지만 분할 매수로 평균 단가를 낮췄고, 다음 주 추가 하락 시 또 매수할 준비가 되어 있습니다.

📉 대형주 ETF 전략적 축소

• SPYM: -0.61% → 13.86%
• IJR: -0.70% → 13.74%
• SCHD: -0.38% → 14.06%
• QQQM: -0.22% → 14.21%

Big 4를 일부 축소했지만, 여전히 13.7~14.2% 범위에서 균형을 유지하고 있습니다.

왜 축소했을까요?

1. 레버리지 매수 자금 확보
2. 안전자산 비중 여전히 높음 (총 55.87%)
3. 균형 유지: 14% 수준 유지

Big 4 합산 55.87%는 여전히 포트폴리오의 핵심입니다.

💥 레버리지 총 비중 증가

• 지난주: 19.71%
• 이번 주: 21.19%
• 증가: +1.48%포인트

레버리지 비중을 다시 20% 이상으로 높였습니다. 하지만 여전히 안전한 수준이죠.

⬆️ TSLL 안정적 상승
+2.84% 상승하며 +29.83%를 기록했습니다. 비중도 +0.20% 자연 증가했죠.

테슬라의 텍사스 무인 로보택시 운행 시작 소식이 호재로 작용했습니다.

🔻 전반적 수익률 하락
시장 조정으로 대부분 종목의 수익률이 하락했습니다:

• SPYM -3.02%
• IJR -2.57%
• QQQM -2.21%
• UPRO -4.21%

하지만 이는 일시적 조정입니다. 장기 관점에서는 매수 기회죠.

📊 현재 포트폴리오 구조

Big 4: 55.87%

• QQQM 14.21%
• SCHD 14.06%
• SPYM 13.86%
• IJR 13.74%

준안전자산: 22.14%

• TIGER 배당 8.11%
• 1Q 나스닥100 7.68%
• 1Q S&P500 6.35%

레버리지: 21.99%

• TSLL 6.79%
• UPRO 5.64%
• TQQQ 5.51%
• SOXL 4.04%

총 안전자산: 78.01%
총 레버리지: 21.99%

지난주 80.29% : 19.71%에서 이번 주 78.01% : 21.99%로 약간 공격적으로 전환했지만, 여전히 매우 보수적인 구조입니다.

📰 주간 뉴스 요약

1월 19일 (월요일) – 마틴 루터 킹 데이

• 미국 증시: 휴장

1월 20일 (화요일) – 그린란드 발작

• 트럼프: 그린란드 소유권 문제로 덴마크, 노르웨이 등 유럽 8개국에 10~25% 관세 위협! 💥💥
• 시장 패닉: S&P 500 -2.06%, 나스닥 -2.39% 폭락
• 6,800선 붕괴: S&P 500이 6,800선 아래로 하락
• 넷플릭스: 4분기 실적 양호했지만 워너브라더스 인수 비용과 콘텐츠 투자 확대로 신중 전망
• 포트폴리오 대응: SOXL, TQQQ, UPRO 역발상 매수 실행! 💪

1월 21일 (수요일) – TACO 장세 귀환

• 트럼프: 나토 사무총장 회담 후 관세 부과 유예 발표! 🎯
• 시장 급반등: ‘TACO(Trump Always Comes Off)’ 장세
  • “트럼프는 항상 세게 지르고 결국 물러난다”
• 테슬라: 텍사스 무인 로보택시 운행 시작으로 +4.2% 급등
• 연준 독립성: 연방대법원에서 리사 쿡 이사 해임 사건 구두 변론
  • 대법관들 대통령 일방적 해임에 회의적
  • 연준 독립성 유지 기대감
  • 채권 시장 안정

1월 22일 (목요일) – GDP와 메타 급등

• 3분기 GDP 확정치: 연율 4.4% 성장! 🚀
  • 2년 만에 가장 빠른 성장
  • 미국 경제 강력함 재확인
• 11월 PCE 물가: 근원 PCE 전월 대비 +0.2%
  • 인플레이션 안정세 확인
• 메타: 광고 시스템 효율 개선, AI 인재 확보 성과로 +5.7% 급등
• 신규 실업수당: 200,000건 수준으로 고용시장 견조

1월 23일 (금요일) – 인텔 쇼크

• 인텔: 4분기 실적 부합했지만 1분기 가이던스 부진으로 -17% 폭락! 💥
  • AI 서버칩 수요 강하지만 제조 효율·수율 문제
  • 공급이 수요 못 따라감
• 엔비디아: 중국 수출용 칩 구매 승인 임박 소식에 +1.5% 상승
• 미시간대 소비자 심리: 1월 지수 5개월 만에 최고치
  • 소비 여력 탄탄

주간 핵심 이슈

🌍 그린란드 쇼크와 TACO
트럼프의 관세 위협 → 패닉 → 유예 → 반등. 전형적인 TACO 패턴.

📊 GDP 4.4%의 강력함
2년 만에 최고 성장률로 미국 경제 강세 재확인.

💻 인텔 부진 vs 엔비디아 강세
반도체 섹터 내 희비 엇갈림. AI 칩 수요는 강하지만 공급 문제.

🏛️ 연준 독립성 기대
대법원 변론에서 대통령 해임권에 회의적 반응. 긍정적 신호.

📌 다음 주 주목할 일정

🎊 슈퍼 위크: 빅테크 실적 폭풍

• 애플, 테슬라, 마이크로소프트, 알파벳, 메타 등
• 매그니피센트 7(M7) 기업들 대거 실적 발표
• 높은 밸류에이션 정당화 여부가 핵심

🏦 FOMC 회의 (1월 28~29일)

• 금리 동결 확실시
• 파월 의장 발언에서 향후 인하 시점 힌트 찾기
• 점도표(SEP) 주목

🏛️ 차기 연준 의장 지명 가능성

• 이르면 다음 주 발표 가능
• 블랙록 릭 리더 유력 후보 급부상
• 시장 변동성 확대 가능

🌍 지정학적 리스크

• 미국의 이란 공격 가능성
• 유가·금값 변동성 확대

💭 종합 분석 및 향후 전망

💥 그린란드 쇼크: TACO 장세의 재확인

이번 주 화요일은 정말 충격적이었습니다.

트럼프가 그린란드 소유권 문제로 유럽 8개국에 10~25% 관세를 때리겠다고 위협하자, 시장은 패닉에 빠졌죠.

S&P 500 -2.06%, 나스닥 -2.39% 폭락

대부분의 투자자들은 “이번엔 진짜다”, “관세 전쟁 시작이다”라며 공포에 떨었을 것입니다.

하지만 저는 매수했습니다.

왜냐하면 저는 트럼프 패턴을 알고 있었기 때문입니다:

“TACO (Trump Always Comes Off)”

트럼프는 항상 세게 지르고, 결국 물러납니다. 이것이 지난 몇 주간 반복된 패턴이었죠:

• 파월 압박 → 해임 안 한다고 후퇴
• 신용카드 이자 10% → 의회에 요청만
• 반도체 25% 관세 → 예외 조항 다수
• 그린란드 관세 → 나흘 만에 유예

이번에도 똑같았습니다.

수요일 나토 사무총장 회담 후 관세 유예 발표 → 시장 급반등.

제가 화요일 패닉 속에서 SOXL, TQQQ, UPRO를 매수한 이유가 바로 이것입니다. 트럼프의 위협은 진짜가 아니라 협상 카드일 뿐이라는 확신이 있었죠.

“모두가 공포에 떨 때 탐욕하라”

워런 버핏의 명언을 실천한 순간이었습니다.

📉 SOXL -29% 급락: 웅덩이 매매법 8차 매수

SOXL이 일주일 만에 +61% → +31%로 -29.09% 급락한 것은 충격적이었습니다.

SOXL 8주간 여정:

1. 12월 7일: +35% → 1차 차익실현
2. 12월 14일: +13% → 3차 매수
3. 12월 21일: +12% → 4차 매수
4. 12월 28일: +16% → 회복
5. 1월 4일: +22% → 5차 매수
6. 1월 11일: +41% → 2차 차익실현
7. 1월 18일: +61% → 최종 차익실현
8. 1월 25일: +31% → 8차 매수 (이번 주!)

8주 만에 8번째 매수

이는 웅덩이 매매법의 완벽한 사이클입니다:

• 급등 시: 차익실현 (3회)
• 급락 시: 분할 매수 (8회)
• 반복

지난주 +61%에서 최종 차익실현했는데, 불과 일주일 만에 -29% 급락했습니다.

만약 지난주 차익실현하지 않았다면?

+61% 보유 → -29% 급락 → 실질 수익 약 +32%

하지만 저는 차익실현했기에:

지난주 +61% 수익 확정 → 이번 주 +31%에서 재매수 → 훨씬 낮은 가격에 매수

이것이 차익실현의 가치입니다!

그리고 이번 주 매수가 바닥일까요?

모릅니다.

웅덩이가 얼마나 깊은지는 떨어지고 나서야 알 수 있으니까요.

다음 주 추가 하락하면? 9차 매수를 진행할 것입니다.
다음 주 반등하면? 이번 주 매수가 빛을 발할 것입니다.

중요한 것은 분할 매수로 평균 단가를 낮추는 것입니다.

🎯 안전자산 78% 유지: 균형의 미학

이번 주 레버리지를 확대했지만, 여전히 안전자산 78.01%를 유지하고 있습니다.

구조:

• Big 4: 55.87%
• 준안전자산: 22.14%
• 레버리지: 21.99%

이는 여전히 매우 보수적입니다.

지난주 80.29% : 19.71%에서 78.01% : 21.99%로 약간 공격적으로 전환했지만, 안전자산이 여전히 78%입니다.

왜 이 균형이 중요할까요?

1. 트럼프 리스크: 정책 변동성 여전히 높음
2. 다음 주 FOMC: 금리 결정 불확실성
3. 빅테크 실적: M7 실적 변동성 예상
4. 포트폴리오 방어: 급락 시 78% 안전자산이 방어

레버리지 22%는 공격에 충분하지만, 안전자산 78%는 방어에도 충분합니다.

완벽한 균형입니다.

📊 GDP 4.4% vs 인텔 -17%: 경제와 기업의 괴리

이번 주 흥미로운 대조가 있었습니다.

목요일: GDP 4.4% 발표 → 경제 강세
금요일: 인텔 -17% 폭락 → 기업 부진

같은 주에 이런 상반된 신호가 나왔습니다.

어떻게 해석해야 할까요?

경제는 강하지만, 개별 기업은 다르다

GDP 4.4%는 미국 경제 전체가 강하다는 의미입니다. 하지만 모든 기업이 다 잘하는 것은 아니죠.

• 인텔: 제조 효율 문제로 부진
• 엔비디아: AI 칩 수요로 강세
• 넷플릭스: 인수 비용 부담
• 메타: 광고 시스템 개선으로 급등

섹터와 기업을 가려야 합니다.

제가 SOXL을 매수한 이유는 반도체 섹터 전체는 강하다고 판단했기 때문입니다. 인텔이 부진해도 엔비디아, TSMC는 강하니까요.

분산 투자의 중요성

Big 4 균등 배분 55.87%는 이런 개별 기업 리스크를 분산합니다. 어느 한 기업, 한 섹터에 의존하지 않으니까요.

🏛️ 연준 독립성 vs 차기 의장 지명: 모순의 시작

이번 주 두 가지 상반된 신호가 있었습니다.

긍정적: 연방대법원에서 대통령의 연준 이사 일방적 해임에 회의적 반응
부정적: 트럼프가 다음 주 차기 연준 의장 지명 가능성

대법원은 연준 독립성을 지키려 하는데, 트럼프는 자기 사람을 의장에 앉히려 합니다.

이는 모순입니다.

다음 주 차기 의장 지명 시 시장 반응:

블랙록 릭 리더 유력:

• 월가 출신
• 친시장적
• 하지만 연준 독립성 우려

시장 영향:

• 단기: 변동성 확대
• 중기: 정책 불확실성
• 장기: 연준 신뢰 훼손 가능

제가 안전자산 78%를 유지하는 이유 중 하나가 바로 이런 정책 불확실성입니다.

🎊 다음 주 슈퍼 위크: M7 실적의 향연

다음 주는 정말 ‘슈퍼 위크’입니다.

빅테크 실적 대거 발표:

• 애플
• 테슬라
• 마이크로소프트
• 알파벳
• 메타

FOMC 회의:

• 금리 동결 확실
• 파월 발언 주목

차기 연준 의장 지명:

• 릭 리더 유력
• 시장 변동성

3가지 거대 이벤트가 한 주에!

제 전략:

1. 추가 매수·매도 최소화: 현재 포지션 유지
2. M7 실적 주시: 가이던스가 밸류에이션 정당화하는지 확인
3. FOMC 대응: 파월이 매파적이면 레버리지 축소, 비둘기파적이면 유지
4. 차기 의장 발표 대응: 시장 반응 보고 조정
5. 안전자산 78% 절대 방어: 어떤 이벤트가 와도 방어선 유지

슈퍼 위크는 기회이자 리스크입니다.

제 포트폴리오는 두 가지 모두에 대비되어 있습니다:

• 기회: 레버리지 22%
• 리스크: 안전자산 78%

💪 포트폴리오 전략: 원칙을 지키며

현재 상황 (1월 25일):

• 최고 수익: SOXL +31.93%, TSLL +29.83%
• 견조: 1Q 나스닥100 +13.58%, SPYM +13.02%, 1Q S&P500 +11.33%
• 두 자릿수: IJR +11.54%, TIGER 배당 +10.75%, QQQM +10.12%
• 안정적: SCHD +9.21%, TQQQ +7.99%, UPRO +6.89%

여전히 모든 종목 플러스! 견조한 포트폴리오!

이번 주 교훈:

1. TACO 패턴 이해: 트럼프 위협은 협상 카드
2. 화요일 역발상 매수: 패닉 속에서 탐욕
3. 웅덩이 매매법 8차: 분할 매수 지속
4. 안전자산 78% 유지: 방어선 견고

다음 주 대응:

1. 슈퍼 위크 관망
M7 실적, FOMC, 차기 의장 지명. 3가지 거대 이벤트를 지켜봅니다.

2. 추가 레버리지 확대 신중
현재 22%는 적절합니다. M7 실적 확인 전까지는 추가 확대 자제합니다.

3. SOXL 추가 매수 준비
다음 주 추가 하락 시 9차 분할 매수를 진행할 수 있습니다. 하지만 비중 5% 이하로 관리합니다.

4. Big 4 절대 방어
55.87%는 절대 50% 이하로 내리지 않습니다.

5. FOMC 대응

• 매파적: 레버리지 일부 축소
• 비둘기파적: 현상 유지
• 금리 인하 시사: 레버리지 확대 검토

6. M7 실적 대응

• 전반적 서프라이즈: QQQM 비중 확대
• 실망스러운 가이던스: QQQM 축소, SCHD 확대

7. 변동성 대비
슈퍼 위크는 변동성이 클 것입니다. 안전자산 78%가 방어해줄 것입니다.

🎯 8주간의 여정: 원칙의 힘

지난 8주간 SOXL과 함께한 여정을 돌아보면:

12월 7일: +35% 차익실현 → “시작”
12월~1월 초: 급락과 분할 매수 → “시련”
1월 11일: +41% 2차 차익실현 → “중간 정산”
1월 18일: +61% 최종 차익실현 → “완성”
1월 25일: +31% 8차 매수 → “새로운 시작”

순환의 아름다움

급등 → 차익실현 → 급락 → 매수 → 반복

이것이 ‘웅덩이 매매법‘입니다.

원칙을 지키면:

• 급등 시: 수익 확정
• 급락 시: 낮은 가격 매수
• 결과: 평균 단가 하락, 수익 극대화

원칙을 어기면:

• 급등 시: 계속 보유
• 급락 시: 패닉 매도
• 결과: 손실 확대, 기회 상실

저는 원칙을 지켰습니다. 앞으로도 지킬 것입니다.

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2026년 1월 넷째 주는 그린란드 쇼크와 TACO 장세가 교차하며 극심한 변동성을 보였지만, 원칙을 지켜 화요일 패닉 속에서 역발상 매수를 단행했습니다.

SOXL 8차 매수, 레버리지 비중 22%로 확대, 하지만 안전자산 78% 유지.

다음 주 슈퍼 위크(M7 실적 + FOMC + 차기 의장)가 어떻게 전개되든, 우리는 준비되어 있습니다.

안전자산 78%, 레버리지 22%의 완벽한 균형으로!

여러분도 함께 원칙을 지키며, 2026년을 성공적으로 이어가시길 바랍니다!