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250427 주식 가계부: 미국 증시 강한 반등 속 기술주 급등

안녕하세요, 주알남입니다.

이번 주 미국 증시는 관세 충격 이후 저가 매수세 유입과 대형 기술주 실적 기대에 힘입어 강력한 반등을 기록했습니다. 한 주간의 시장 변화와 함께 제 포트폴리오 상황을 점검해 보겠습니다.

종목 비중 및 수익률

총 수익률은 지난주 대비 +10.38% 상승한 -7.68%를 기록했습니다.

종목비중(변동)수익률(변동)
TQQQ26.16% (+1.82%)-13.17% (+15.03%)
TIGER 미국나스닥100레버리지(합성)16.02% (-0.38%)-6.58% (+10.51%)
RISE 미국나스닥1009.48% (-0.55%)-8.64% (+5.45%)
ACE 미국S&P5008.37% (-0.62%)-4.43% (+4.36%)
QQQM6.47% (-0.27%)-9.78% (+6.61%)
SPLG6.26% (-0.59%)+1.82% (+5.79%)
IJR6.03% (-0.43%)-14.70% (+4.17%)
UPRO4.40% (+0.10%)-19.65% (+10.54%)
SCHD4.16% (-0.10%)-2.88% (+5.08%)
TSLL3.16% (-0.23%)+26.68% (+34.99%)
YINN2.96% (+0.85%)+22.43% (+11.06%)
ACE 미국배당다우존스2.61% (-0.73%)-4.53% (+2.98%)
SOXL1.65% (+0.53%)-10.39% (+29.00%)
TIGER 차이나CSI300레버리지(합성)1.79% (+0.65%)+3.97% (+1.57%)
LAES0.23% (+0.07%)-13.25% (+14.95%)
포니링크0.17% (-0.03%)-14.15% (-2.67%)
SMST매도매도

종목 리뷰

TQQQ, TIGER 미국나스닥100레버리지(합성), SOXL
기술주 중심의 레버리지 ETF들이 큰 폭의 반등을 기록했습니다. 특히 TQQQ가 15.03%, SOXL이 29.00% 상승하며 시장의 회복세를 주도했습니다.

TSLL, YINN
테슬라 관련 ETF TSLL은 34.99%의 눈부신 상승을 기록하며 포트폴리오에 큰 기여를 했습니다. 중국 관련 ETF인 YINN 역시 11.06% 상승하며 강세를 보였습니다.

ACE 미국S&P500, SPLG, SCHD
시장 전반의 회복으로 S&P500 관련 ETF들도 안정적인 상승을 보였으며, 배당 ETF인 SCHD도 견조한 상승세를 나타냈습니다.

주요 뉴스 및 시장 전망

주식 시장 강한 반등
이번 주 미국 3대 지수는 모두 큰 폭으로 상승했습니다. 관세 충격 이후의 급락에서 저가 매수세가 유입되면서 나스닥은 6.73%, S&P500은 4.59%, 다우존스는 2.48% 상승하며 강한 회복세를 보였습니다.

관세 불확실성 완화 기대와 논쟁
트럼프 행정부의 관세 정책이 정점에 도달했다는 기대가 저가 매수를 자극했으나, 전문가들은 여전히 이번 반등이 일시적일 수 있다는 경고를 내놓고 있습니다. 미·중 무역협상 결과와 관세 정책 향방이 주요 변수로 남아있습니다.

대형 기술주(M7) 실적 발표 집중
애플, 마이크로소프트, 아마존 등 ‘매그니피센트 7(M7)’ 대형 기술주들의 실적 발표가 이어지며 시장의 관심이 집중됐습니다. CNBC는 이들 기업의 이익 성장률을 17%로 예상하면서도 시장을 완전히 압도하기는 어려울 것으로 분석했습니다.

경제 지표 발표
컨퍼런스보드 경기선행지수, 제조업 및 서비스업 PMI, 연준 베이지북 공개 등 주요 경제 지표들이 발표되며 경기 둔화와 관세 영향에 대한 평가가 이루어졌습니다. IMF와 세계은행 회의에서도 글로벌 경제 전망과 무역 이슈가 논의됐습니다.

연준·정책 불확실성 지속
연준은 최근 시장 회복에도 금리 인하에 신중한 입장을 유지하며 긴축 경계를 풀지 않고 있습니다. 또한 트럼프 대통령과 파월 의장 간의 정책 갈등이 시장 불확실성을 높이고 있습니다.

종합 분석

이번 주 미국 증시는 기술주 중심으로 강력한 반등을 보이며 투자자들의 심리를 다소 안정시켰습니다. 그러나 여전히 남아있는 정책 불확실성과 경제 둔화 우려로 인해 추가적인 시장 변동성이 예상됩니다. 연준의 정책 결정과 미·중 무역협상 향방, 주요 기업 실적 발표 등을 계속 주시하며 신중히 대응할 계획입니다.

250420 주식 가계부: 관세 정책 완화 속 불확실성 지속, 기술주 변동성 확대

안녕하세요, 주알남입니다.

이번 주는 트럼프 행정부의 관세 일부 유예 조치에도 불구하고, 시장 불확실성이 여전히 높게 유지된 한 주였습니다. 특히 기술주들의 변동성이 확대되며 전체적으로 포트폴리오의 수익률이 하락했습니다. 자세한 내용을 함께 살펴보겠습니다.

종목 비중 및 수익률

총 수익률은 지난주 대비 -3.67% 하락한 -18.06%를 기록했습니다.

종목비중(변동)수익률(변동)
TQQQ24.34% (-0.77%)-28.20% (-5.59%)
TIGER 미국나스닥100레버리지(합성)16.40% (-0.34%)-17.09% (-5.55%)
RISE 미국나스닥10010.03% (+0.10%)-14.09% (-2.93%)
ACE 미국S&P5008.99% (+0.18%)-8.79% (-2.16%)
SPLG6.85% (+0.19%)-3.97% (-1.56%)
QQQM6.74% (+0.13%)-16.39% (-2.07%)
IJR6.46% (+0.33%)-18.87% (+0.59%)
SCHD4.26% (-1.43%)-7.96% (+0.25%)
UPRO4.30% (-0.02%)-30.19% (-3.50%)
ACE 미국배당다우존스3.34% (-0.46%)-7.51% (-1.68%)
TSLL3.39% (+0.69%)-8.31% (-7.45%)
SOXL1.12% (-0.07%)-39.39% (-6.92%)
YINN2.11% (+0.83%)+11.37% (-17.36%)
TIGER 차이나CSI300레버리지(합성)1.14% (+0.58%)+2.40% (-4.81%)
포니링크0.20% (+0.02%)-11.48% (+6.75%)
LAES0.16% (-0.01%)-28.20% (-7.86%)
SMST0.08% (±0.00%)-53.28% (-6.13%)

종목 리뷰

TQQQ, TIGER 미국나스닥100레버리지(합성), SOXL
기술주 중심의 레버리지 ETF들은 관세 불확실성과 주요 기업 실적 발표에 대한 우려로 인해 큰 폭의 하락세를 보였습니다. 특히 TQQQ와 SOXL은 각각 -5.59%, -6.92%의 추가 하락을 기록했습니다.

TSLL
테슬라 관련 ETF인 TSLL은 큰 변동성을 나타내며 전주 대비 -7.45%의 수익률 하락을 기록했습니다. 이는 주요 기업들의 실적 발표를 앞둔 불안감이 반영된 것으로 분석됩니다.

YINN, TIGER 차이나CSI300레버리지(합성)
중국 관련 ETF는 최근 강세에서 돌아서며 각각 -17.36%, -4.81%의 수익률 하락을 기록했습니다. 이는 중국을 겨냥한 관세 정책의 영향으로 풀이됩니다.

주요 뉴스 및 시장 전망

관세 정책 완화에도 불확실성 지속
트럼프 행정부가 중국산 전자제품에 대한 관세 일부를 일시적으로 유예하면서 시장이 일시 반등했으나, 해당 조치가 임시적이라는 점이 밝혀지며 다시 하락했습니다. 시장 전문가들은 “관세 갈등의 최악은 지났다”는 의견과 함께, 여전히 높은 불확실성을 경고하고 있습니다.

기술주 중심 시장 약세 지속
엔비디아가 중국 수출 관련 비용 증가를 발표하며 시간외 거래에서 6% 이상 급락하는 등 기술주들의 변동성이 확대되었습니다. 애플, 마이크로소프트 등 주요 기업들도 관세 정책에 따라 주가가 크게 흔들렸습니다.

연준 긴축 우려 지속
제롬 파월 연준 의장은 최근 관세 인상이 경제 성장 둔화와 물가 상승을 초래할 수 있다고 경고했습니다. 향후 연준 인사들의 연설과 주요 기업 실적 발표(테슬라, 알파벳 등)가 예정되어 있어 추가적인 시장 변동성이 예상됩니다.

향후 시장 전망
단기적으로 관세 정책, 연준의 긴축 우려, 주요 기업의 실적 발표 등으로 인해 시장의 높은 변동성이 계속될 것으로 전망됩니다. S&P 500 지수가 추가 하락할 경우 연준의 시장 개입 가능성도 예상되는 만큼 저가 매수 전략을 유지하고 있습니다.

250413 주식 가계부: 관세 정책 강화 속 미국 증시 변동성 확대

안녕하세요, 주알남입니다.

이번 주 미국 주식 시장 역시 트럼프 대통령의 관세 정책 발표로 인해 극심한 변동성을 보였습니다. 몇주째 트럼프 관세 리스크가 이어지고 있네요. 시장의 주요 이슈와 포트폴리오 변화를 함께 분석해 보겠습니다.

종목 비중 및 수익률

시장 변동성이 매우 컸던 한 주였습니다. 기술주 중심의 ETF들이 일부 회복을 보였으나, 여전히 전체적인 시장 분위기는 불안정했습니다. 총 수익률은 지난주 대비 +5.65% 상승한 -14.39%를 기록했습니다.

종목비중(변동)수익률(변동)
TQQQ25.11% (+1.23%)-22.61% (+10.22%)
TIGER 미국나스닥100레버리지(합성)16.74% (+3.10%)-11.54% (+7.47%)
RISE 미국나스닥1009.93% (-1.29%)-11.16% (+1.60%)
ACE 미국S&P5008.81% (-0.46%)-6.63% (+0.24%)
SPLG6.66% (-0.17%)-2.41% (+2.71%)
QQQM6.61% (-0.07%)-14.32% (+3.68%)
IJR6.13% (-0.46%)-19.46% (-1.50%)
SCHD5.69% (-0.47%)-8.21% (-1.30%)
UPRO4.32% (+0.38%)-26.69% (+8.08%)
ACE 미국배당다우존스3.80% (-3.36%)-5.83% (-3.54%)
TSLL2.70% (+1.04%)-0.86% (+9.55%)
SOXL1.19% (-0.84%)-32.47% (+8.64%)
SMST0.08% (-0.45%)-47.15% (-27.92%)
포니링크0.18% (-0.02%)-18.23% (-4.83%)
LAES0.17% (+0.01%)-20.34% (+5.14%)
YINN매수매수
TIGER 차이나CSI300레버리지(합성)매수매수

종목 리뷰

TQQQ, TIGER
미국나스닥100레버리지(합성) 트럼프의 관세 정책에도 불구하고 나스닥 중심 ETF들은 일부 회복세를 보이며 큰 폭의 상승을 기록했습니다. 특히 TQQQ는 10.22%, TIGER 나스닥100레버리지는 7.47% 상승하며 이전 하락분을 일부 만회했습니다.

UPRO, SOXL, TSLL
기술주 및 반도체 ETF들은 시장의 높은 변동성을 반영하며 주간 수익률이 크게 변동했습니다. 특히 SOXL은 8.64%, TSLL은 9.55% 상승하여 시장 회복을 일부 나타냈습니다.

ACE 미국배당다우존스, SCHD, IJR
배당 중심 ETF와 소형주 ETF는 여전히 하락 압력 속에서 큰 변화 없이 소폭 하락했습니다. 특히 ACE 미국배당다우존스는 비중이 3.36% 감소하며 수익률도 부진했습니다.

YINN, TIGER 차이나CSI300레버리지(합성)
트럼프의 강력한 관세의 주요 대상인 중국과의 갈등이 역대 최대로 치달음에 따라 저가 매수의 기회로 보고 매수하였습니다.

주요 뉴스 및 시장 전망

트럼프 관세 정책 지속
트럼프 대통령은 중국에 대한 관세를 추가 인상하여 104%로 만들겠다고 발표하며 글로벌 무역 긴장을 크게 높였습니다. 이로 인해 다우존스 지수는 약 300포인트 하락했고, S&P 500과 나스닥도 각각 1%, 2% 하락하는 등 변동성이 극심했습니다.

시장 변동성 확대
트럼프 행정부가 일부 관세를 일시 중단하는 방안을 검토한다는 잘못된 뉴스로 시장이 일시 반등했으나, 곧 가짜 뉴스로 판명되며 다시 급락했습니다. CBOE 변동성 지수(VIX)는 47까지 상승하며 투자자 불안을 반영했습니다.

기술주 혼조세
엔비디아는 관세 정책에도 불구하고 소폭 상승(1.6%)하며 긍정적 흐름을 보였으며, 애플은 하루 만에 15.33% 급등했지만 지속 상승에는 제한이 있었습니다.

경제 지표 혼조
실업률은 3월에 4.2%로 상승하며 노동 시장 둔화를 시사했지만, 비농업 고용자 수는 예상치를 상회하며 노동 시장의 강세 신호를 나타냈습니다.

종합 분석
이번 주 시장은 트럼프의 관세 정책 강화로 인한 글로벌 무역 긴장 심화와 극심한 변동성을 경험했습니다. 기술주는 일부 회복을 보였지만, 전반적인 투자 심리는 불안정한 상태로 지속되고 있습니다. 그래도 다행인 점은 상호관세가 유예되고, 주말에 전자제품 관련 관세도 유예한다는 소식이 전해오면서 최악의 상황은 벗어나는 듯한 모습도 보여주고 있습니다. 경제 지표 혼조 속에서 향후 시장 방향성은 여전히 불확실하며, 투자 전략상 신중한 접근이 필요할 것으로 보입니다.

250406 주식 가계부: 트럼프 관세 충격, 미국 증시 급락 분석

안녕하세요, 주알남입니다.

이번 주는 미국 증시가 트럼프 대통령의 강력한 관세 정책과 중국의 보복 조치 등 악재로 인해 큰 폭으로 하락했습니다. 이번 가계부를 통해 시장의 급락 배경과 제 포트폴리오의 변화를 분석해 보겠습니다.

종목 비중 및 수익률

전반적인 시장 급락으로 인해 포트폴리오가 큰 타격을 입었습니다. 특히 기술주 중심의 레버리지 ETF들이 큰 폭으로 하락하여 전체 수익률은 지난주 대비 -15.2% 하락한 -20.04%를 기록했습니다.

종목비중(변동)수익률(변동)
TQQQ23.88% (-0.73%)-32.83% (-23.89%)
TIGER 미국나스닥100레버리지(합성)13.64% (+1.64%)-19.01% (-15.16%)
RISE 미국나스닥10011.22% (+0.92%)-12.76% (-8.37%)
ACE 미국S&P5009.27% (-0.81%)-6.87% (-7.60%)
ACE 미국배당다우존스7.16% (+0.79%)-2.29% (-6.00%)
QQQM6.68% (-0.70%)-18.00% (-9.52%)
IJR6.59% (-1.05%)-17.96% (-8.80%)
SPLG6.83% (+0.30%)-5.12% (-10.22%)
SCHD6.16% (-0.81%)-6.91% (-9.23%)
UPRO3.94% (-0.12%)-34.77% (-20.63%)
SOXL2.03% (+0.43%)-41.11% (-29.91%)
TSLL1.66% (+0.67%)-10.41% (-19.90%)
SMST0.53% (-0.54%)-19.23% (-6.60%)
포니링크0.20% (+0.02%)-13.40% (-4.76%)
LAES0.16% (-0.04%)-25.48% (-9.17%)

종목 리뷰

기술주 중심 ETF(TQQQ, SOXL, TSLL)

트럼프 대통령의 관세 정책과 중국의 보복 조치로 기술주들이 큰 타격을 입으며, 레버리지 ETF들이 급격히 하락했습니다. 특히 TQQQ와 SOXL은 각각 -23.89%, -29.91%의 큰 하락을 기록했습니다. TSLL 역시 -19.90% 하락하며 시장 변동성의 영향을 크게 받았습니다. 역대급 미국 증시의 하락으로 불안정성이 크게 증가하였지만, 이를 지렛대 삼아 더 큰 수익을 위해 안전자산(1배수 ETF, SCHD 등)의 비중을 줄이고 레베리지 상품의 비중을 꾸준히 늘려가고 있습니다.

주요 뉴스 및 시장 전망

트럼프 관세 정책으로 시장 불안 증폭

트럼프 대통령이 4월 2일 모든 수입 상품에 추가 관세 부과를 발표하면서 글로벌 무역 갈등이 심화되었습니다. 이로 인해 주요 지수가 급락했고, 시장은 조정 국면에 진입했습니다.

  • S&P 500 지수는 주간 9.1% 하락, 특히 4월 4일 하루 동안 6% 급락하여 5,074.08에 마감했습니다.
  • 나스닥 지수는 주간 10% 하락하며 공식적으로 약세장(Bear Market)에 진입했습니다.
  • 다우존스 산업평균지수는 주간 7.9% 하락하며 조정 국면에 돌입했습니다.

기술주 급락

애플, 엔비디아, 테슬라 등 주요 기술주들이 큰 폭으로 하락했습니다. 애플은 트럼프 관세 정책 발표 이후 이틀간 약 16% 하락했고, 엔비디아와 테슬라는 각각 20%, 36% 하락했습니다.

중국의 보복 관세 발표

중국은 미국의 추가 관세에 대응해 보복 관세를 발표했습니다. 이는 글로벌 공급망에 부정적 영향을 미쳐 미국 기업들의 매출 감소와 비용 증가를 야기할 가능성이 높습니다.

경제 우려 증가

연방준비제도(Fed)는 관세 정책이 인플레이션과 경기 둔화를 초래할 가능성을 경고했습니다. 이에 따라 CBOE 변동성 지수(VIX)는 팬데믹 이후 최고 수준까지 상승하며 투자자들의 불안이 확대되었습니다.

종합 분석

이번 주 미국 증시는 트럼프 대통령의 강력한 관세 조치와 글로벌 무역 갈등으로 인해 큰 폭의 하락을 기록했습니다. 특히 기술주가 가장 큰 피해를 입었으며, 글로벌 경기 둔화 우려와 인플레이션 압력이 높아지며 시장의 변동성이 더욱 커졌습니다. 앞으로의 시장 상황은 불확실성이 크며, 신중한 리스크 관리와 분산 투자 전략이 요구됩니다. 그럼에도 불구하고 여러가지 상황을 분석해 볼때, 경기 침체로 접어들지 않는다면 역대급 저점매수의 기회가 될 수 있으므로, 차분히 분할 매수로 대응할 생각입니다.

250330 주식 가계부: 다시 하락세? 불안정한 미국 증시와 나의 투자 전략

안녕하세요. 주알남입니다.

지난 한 주간의 주식 가계부를 공유하며, 다시 불안정한 모습을 보인 미국 증시 상황과 함께 저의 투자 전략을 분석해 보겠습니다.

종목 비중 및 수익률

이번 주 시장은 전반적으로 뚜렷한 하락세를 보였습니다. 특히 기술주 중심의 레버리지 ETF들이 크게 하락했고, 신규 매수한 TSLL 역시 하락했습니다. 포트폴리오 총 수익률은 지난주 대비 -2.22% 하락하여 현재 -4.84%를 기록하고 있습니다.

종목비중(변동)수익률(변동)
TQQQ24.61% (-0.34%)-8.94% (-7.15%)
TIGER 미국나스닥100레버리지(합성)12.00% (+0.42%)-3.85% (+1.21%)
RISE 미국나스닥10010.30% (+0.32%)-4.39% (+0.82%)
ACE 미국S&P50010.08% (+0.32%)+0.73% (+0.89%)
IJR7.64% (+0.09%)-9.16% (-0.96%)
QQQM7.38% (-0.57%)-8.48% (-1.94%)
SCHD6.97% (-0.19%)+2.32% (-0.71%)
SPLG6.53% (-0.34%)+5.10% (-1.72%)
ACE 미국배당다우존스6.37% (+0.19%)+3.71% (+0.67%)
UPRO4.06% (-0.11%)-14.14% (-4.33%)
SOXL1.60% (-0.06%)-11.20% (-11.15%)
SMST1.07% (-0.07%)-12.63% (+5.42%)
TSLL0.99% (+0.35%)+9.49% (-2.53%)
LAES0.20% (0.00%)-16.31% (-10.87%)
포니링크0.18% (0.00%)-8.64% (-5.51%)

종목 리뷰

TQQQ, SOXL, TSLL
미국 시장 급락으로 레버리지 ETF들의 수익률도 큰 타격을 입었습니다. 이를 저가 매수 기회로 활용하여 추가 매수했으나, 하락 폭이 커 비중이 오히려 소폭 줄었습니다. 전반적으로 기술주에 대한 불안감이 다시 커졌습니다.

뉴스 및 전망

주요 경제 지표
– 소비자 신뢰지수 하락: 3월 소비자 신뢰지수가 92.5로 하락하며 경기 전망 악화를 나타냈습니다.
– GDP 성장률 전망 하향: 애틀랜타 연준은 1분기 GDP 성장률을 -1.8%로 전망했고, BNP 파리바는 2025년 GDP 성장률을 기존 1.8%에서 1.7%로 하향했습니다.
– 미국 제조업 PMI 위축: 3월 제조업 PMI가 48.9로 경기 위축을 지속했습니다.
– 실업수당 청구 건수 증가: 주간 실업수당 청구 건수가 예상보다 높아 노동시장 둔화를 시사했습니다.

주요 정책 발표
– 트럼프 대통령 관세 정책 강화: 4월 2일부터 모든 수입 자동차에 25% 관세 부과 발표로 자동차 업계 우려 증가.
– 미중 무역 갈등 심화: 미국 무역대표부(USTR)는 중국의 반도체와 해운 산업에 대한 추가 조사 발표.
– 유럽연합(EU)의 보복 관세 발표로 글로벌 무역 긴장 고조.

시장 동향
– 주요 지수 변동: S&P 500(-0.8%), 나스닥(-1.2%), 다우존스(-0.6%) 모두 하락.
– 기술주 약세: 관세 정책 이후 애플(-2%), 테슬라(-3%) 등 주요 기술주 하락.
– 시장 불확실성 증가: 경제 성장 둔화 및 무역 긴장으로 투자 심리 악화.

이번 주 미국 증시는 소비자 신뢰지수 하락, GDP 성장률 하향 조정, 관세 정책 강화 등으로 약세를 보였습니다. 특히 기술주와 자동차 산업 관련 기업들이 크게 영향을 받았습니다. 미중 및 유럽과의 무역 갈등 또한 시장 불확실성을 높이고 있어 앞으로의 시장 상황을 지속적으로 주시하며 투자 전략을 조정해 나갈 계획입니다.

다음주 트럼프 대통령의 관세 정책이 속속 발표되는 만큼 이후 증시 방향성을 가늠하게 될 중요한 한주가 될 것입니다. 불확실성 해소로 인한 반등을 기대해보지만, 과격한 정책발표로 인한 장기 침체가 이어질 수도 있는 만큼 소폭의 비중조절로 시장을 관망하면서 대응해나갈 것입니다.






250316 주식 가계부: 미국 증시 반등과 기술주 중심 포트폴리오 전략 분석

안녕하세요. 주알남입니다.

이번 주 주식 가계부를 공유합니다.

종목 비중 및 수익률

이번 주 포트폴리오는 전반적으로 기술주 중심으로 비중을 조정하였습니다. 주요 레버리지 상품(TQQQ, TIGER 미국나스닥100 레버리지 등)의 비중이 크게 증가했으며, 신규로 “포니링크” 종목을 매수하였습니다. 총 수익률은 지난주 대비 -4.41% 하락하여 현재 -4.64%를 기록하고 있습니다.

종목비중(변동)수익률(변동)
TQQQ24.17% (+3.50%)-3.62% (-7.46%)
QQQM8.57% (-0.38%)-7.79% (-2.11%)
IJR8.51% (-1.02%)-9.50% (-2.19%)
SCHD7.20% (-0.66%)+1.49% (-2.76%)
SPLG6.90% (-1.71%)+5.09% (-2.19%)
TIGER 미국나스닥100레버리지(합성)11.33% (+2.92%)-8.99% (-3.98%)
RISE 미국나스닥1009.98% (-0.70%)-7.12% (-3.00%)
ACE 미국S&P5009.71% (-0.65%)-2.68% (-2.86%)
ACE 미국배당다우존스6.14% (-1.38%)+0.66% (-2.39%)
UPRO3.93% (-0.12%)-12.59% (-6.62%)
SOXL1.97% (+0.24%)+1.96% (-4.62%)
SMST1.24% (-0.25%)-13.02% (-22.96%)
포니링크매수매수
LAES0.16% (+0.02%)+6.65% (+12.76%)

종목 리뷰

  • TQQQ, TIGER 미국나스닥100레버리지(합성)
    레버리지 비중을 늘리며 장기적 상승에 대비하는 전략을 선택했습니다.
  • 포니링크
    향후 국내시장의 자율주행시장의 활성화를 기대하며 신규 매수 하였습니다.

뉴스 및 전망

  • 주요 지수 변동 (3월 15일): 4주 연속 하락 이후 가장 큰 반등으로, 25년 들어 최대 상승폭을 기록했습니다.
    – S&P 500: +2.13%
    – 나스닥 종합지수: +2.61%
    – 다우존스 산업평균지수: +1.66%
  • 연방정부 폐쇄 리스크 해소: 연방정부가 폐쇄 위기를 피하면서 투자 심리가 개선되었습니다.
  • 트럼프 관세 정책 발언 부재: 트럼프 전 대통령의 관세 관련 발언이 없었던 점이 시장 안정에 기여했습니다.
  • 푸틴-트럼프 협상 기대감: 글로벌 증시가 동반 상승하며 긍정적인 영향을 미쳤습니다
  • 기술주와 반도체 섹터(엔비디아, 애플 등) 강세가 시장 상승을 주도했습니다.
  • 2월 소비자물가지수(CPI): 예상보다 낮은 CPI 상승률은 인플레이션 압력이 완화되고 있음을 시사하며 연준의 긴축 정책 완화 기대감을 높였습니다.
    – 전년 동기 대비 +2.8% 상승 (전망치 2.9% 하회)
    – 전월 대비 +0.2% 상승 (전망치 0.3% 하회)
  • 국채 금리 및 원자재
    – 미국 10년물 국채 금리는 +5bp 상승하여 4.31%를 기록했습니다.
    – 금 가격은 트로이온스당 $2,994로 소폭 하락했으나 장중 $3,000를 돌파하기도 했습니다.

이번 주의 상승은 연방정부 폐쇄 위기 해소와 CPI 완화가 긍정적 투자 심리를 이끌었으며, 특히 나스닥 중심의 강세가 눈에 띄었습니다. 다만 금요일 주가 상승이 일시적인 반등일지 추세전환일지 아직 불확실한 만큼 4월 초 관세 정책발표 이전까지는 신중한 접근이 필요합니다.

250216 주식 가계부: CPI와 금리 정책과 시장분위기

안녕하세요. 주알남입니다.

이번 주 주식 가계부를 공유합니다.

종목 비중 및 수익률

이번 주 미국 증시는 불안한 CPI 발표속에서 상승하는 주가흐름이 이어지면서 혼란스러운 모습입니다. 포트폴리오에서는 일부 레버리지 상품(TQQQ, UPRO)의 수익률 개선과 기술주 관련 종목의 비중 변화가 두드러졌습니다. 총 수익률은 지난주 대비 -0.54% 하락하여 현재 +11.18%를 기록하고 있습니다.

종목비중 (변동)수익률 (변동)
TQQQ14.53% (-6.53%)+63.78% (+18.65%)
RISE 미국나스닥10012.37% (+4.05%)+4.79% (-1.28%)
ACE 미국S&P50011.66% (+3.01%)+6.81% (-2.24%)
QQQM10.41% (+1.46%)+2.97% (+1.07%)
SCHD9.62% (+0.04%)+1.58% (-0.53%)
SPLG9.42% (+0.24%)+16.73% (-0.55%)
ACE 미국배당다우존스9.10% (-0.16%)+2.17% (-0.12%)
IJR8.88% (-0.25%)+0.49% (-1.30%)
KB 레버리지 나스닥 100 ETN3.09% (+0.43%)+8.37% (+1.04%)
UPRO2.47% (-0.21%)+11.74% (+2.53%)
SMST2.44% (-0.27%)-2.26% (-9.20%)
LAES0.01% (0.00%)-19.95% (-18.62%)
TIGER 미국배당다우존스타겟커버드콜2호매도매도

종목 리뷰

  • TQQQ
    수익률이 크게 상승하며 90달러 인근에서 일부 매도하였습니다.
  • RISE 미국나스닥100과 ACE 미국S&P500
    추후 수익률을 개선을 기대하며 추가 매수를 진행하였습니다.
  • TIGER 미국배당다우존스타겟커버드콜2호
    ISA에서 운용중이던 상품이었는데 올해부터 배당금에 대한 세금 원천징수가 이루어지면서, 기존 분배금을 통한 수익화를 목표로 하던 해당 종목을 전부 매도 하였습니다.

뉴스 및 전망

  • 2월 12일 CPI 발표 및 시장 반응
    CPI 수치: 전년 대비 3.0%, 전원대비 0.5% 상승 (근원 CPI 3.3%, 0.4% 상승)
    → 인플레이션 우려로 금리 인하 기대감이 후퇴되며 시장에 부정적인 영향을 주었습니다.
  • 연준 금리 정책 및 전문가 전망
    Powell 연준 의장이 금리 당분간 유지 입장을 밝혔습니다.
    → 금리 정책 관련 불확실성이 단기적 변동성을 야기할 수 있으나, 장기적 상승 전망은 유지됩니다.
  • 트럼프 대통령의 철강·알루미늄 수입품 관세 부과 계획(25% 관세)
    → 특정 섹터에 영향을 주며 증시 전반에는 보합세로 나타났습니다.

이번주는 기술주 강세와 AI 인프라 투자 확대, 강한 고용 데이터 등 긍정적 요인이 작용한 반면, 트럼프의 관세 발표와 CPI 상승, 인플레이션 우려 등 부정적 요인도 동시에 나타났습니다. 단기적으로는 인플레이션과 금리, 무역 리스크 등으로 인한 변동성이 지속될 가능성이 있으나, 기술주와 대형 기업의 호실적 등 긍정적 요소가 장기적인 강세 모멘텀을 뒷받침할 것으로 전망됩니다. 투자자 여러분은 단기적인 변동성에 유의하면서도 장기적인 관점에서 전략을 재점검할 필요가 있겠습니다.

250209 주식 가계부: AI 투자 확대와 관세 불확실성 속 증시 회복 가능할까?


안녕하세요. 주알남입니다.

이번 주 주식 가계부를 공유합니다.

종목 비중 및 수익률

이번 주 미국 증시는 다양한 이슈 속에서 혼재된 흐름을 보였습니다. 이와 함께 제 포트폴리오도 주요 종목별로 미세한 조정이 이루어졌는데요, 아래 비교표를 통해 주요 종목의 변동 현황을 살펴보겠습니다. 총 수익률은 지난주 대비 -0.44% 하락하여 현재 +11.72%를 기록하고 있습니다.

종목비중 (변동)수익률 (변동)
TQQQ21.06% (+0.93%)+45.13% (-2.54%)
SCHD9.58% (+0.22%)+2.11% (-0.97%)
ACE 미국배당다우존스9.26% (-0.12%)+2.29% (-1.57%)
SPLG9.18% (+0.02%)+17.28% (-0.08%)
IJR9.13% (-0.07%)+1.79% (-1.01%)
QQQM8.95% (-0.84%)+1.90% (+0.28%)
ACE 미국S&P5008.65% (-0.03%)+9.05% (-0.65%)
RISE 미국나스닥1008.32% (+0.04%)+6.07% (+0.10%)
TIGER 미국배당다우존스타겟커버드콜2호7.75% (-0.02%)+0.97% (-1.47%)
SMST2.71% (-0.15%)+6.94% (+2.77%)
UPRO2.68% (-0.01%)+9.21% (-0.73%)
KB 레버리지 나스닥100 ETN2.66% (+0.02%)+7.33% (+0.43%)
LAES0.01% (매수)-1.33% (매수)

종목 리뷰

  • TQQQ
    비중이 소폭 증가했으나, 수익률이 다소 하락한 모습입니다.
  • SCHD, ACE 미국배당다우존스
    비교적 안정적인 움직임을 보였습니다.
  • QQQM
    비중이 크게 줄어들었지만, 수익률은 소폭 상승했습니다.
  • SMST, UPRO
    가상화폐 섹터와 레버리지 상품의 특성에 따라 변동성을 보이고 있습니다.
  • LAES
    신규 매수 종목으로 양자컴퓨팅 관련 흐름을 모니터링하기 위해 투자 비중이 극소화되어 있습니다.

뉴스 및 전망

  • AI 인프라 투자 확대와 기술주 전망
    Amazon 등 주요 빅테크 기업들이 AI 데이터센터 투자에 총 2800억 달러를 약속하며, 기술 및 AI 칩 관련주에 강한 상승 모멘텀을 부여할 것으로 전망됩니다.
  • 소비자 심리 위축 및 인플레이션 기대 상승
    Michigan 소비자 심리지수가 급락하고, 1년 인플레이션 기대치가 상승하면서 단기 경제 불안 요소로 작용하고 있습니다.
  • 관세 정책이 물가지수에 미치는 영향
    트럼프 대통령의 관세 발표로 주요 인플레이션 지수가 상승 압력을 받고 있으며, 단기적으로 1년 CPI가 약 3% 수준에 이를 전망입니다.

연준의 금리 정책 관련 불확실성과 트럼프 대통령의 관세 정책 우려, 소비자 심리 위축 등 부정적 요인이 작용하는 한편, 빅테크와 AI 인프라 투자 확대, 기업 실적 개선 및 자사주 매입 등 긍정적 뉴스도 함께 전해졌습니다. 종합적으로 단기에는 관세와 인플레이션 관련 우려로 인한 변동성이 있으나, 기술주와 AI 투자 확대, 기업 실적 개선 등 긍정적 요소가 장기적 강세 모멘텀을 유지할 것으로 보입니다.

241124 주식 가계부: 수익률 상승과 가상화폐시장의 하락에 대비

안녕하세요. 주알남입니다.

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종목 비중 및 수익률

이번 주 포트폴리오는 전반적인 상승세 덕분에 수익률이 개선되었습니다. 큰 변동은 없었으나, 가상화폐 시장의 변화에 대비하여 신규 매수를 진행했습니다. 포트폴리오 총 수익률은 +3.44% 상승하여 현재 +13.52%를 기록하고 있습니다.

종목비중(변동)수익률(변동)
TQQQ20.47% (-0.21%)+47.50% (+10.48%)
SPLG10.57% (-0.10%)+14.91% (+2.59%)
SPYD9.40% (-0.01%)+15.19% (+3.50%)
RSP9.33% (-0.01%)+14.64% (+3.52%)
SCHD7.38% (-0.01%)+9.13% (+3.34%)
SOXL7.17% (+0.22%)-4.73% (+6.68%)
ACE 미국S&P5006.61% (-0.16%)+6.40% (+0.82%)
ACE 미국배당다우존스6.60% (-0.14%)+5.07% (+1.08%)
RISE 미국나스닥1006.55% (-0.20%)-0.73% (+0.16%)
TIGER 미국배당다우존스타겟커버드콜2호6.34% (-0.17%)+5.03% (+0.57%)
DGRW5.01% (+0.72%)+0.+3.44%42% (+2.47%)
TIGER 미국필라델피아반도체레버리지(합성)1.63% (-0.05%)+9.21% (+0.05%)
SK하이닉스0.95% (-0.04%)+3.66% (-0.88%)
삼성전자0.90% (+0.01%)-11.94% (+3.93%)
TIGER 미국나스닥100레버리지(합성)0.85% (-0.02%)+31.45% (+0.36%)
SMST0.07% (매수)-8.91% (매수)
총 수익률: +13.52% (+3.44%)

종목 리뷰

  • SMST: 마이크로스트레티지의 비트코인 보유분 대비 주가가 과도하게 평가되었다는 보고서 발표에 따라 인버스 레버리지를 신규 매수했습니다. 비트코인 가격이 고점에 다다를 가능성이 크다고 판단해 소액 분할 매수를 시작할 예정입니다.

증시 전망

이번 주에는 엔비디아의 실적 발표가 있었습니다. 견조한 실적에도 불구하고 시장의 큰 기대를 충족시키지 못해 급격한 상승은 이루어지지 않았습니다. 반도체주와 기술주도 초반 상승세를 보였으나 주 후반에는 상승세가 주춤했습니다.

최근 기술주와 반도체 중심의 상승에서 은행주와 트럼프 대통령 당선인의 경기 부양 혜택을 받을 수 있는 경기 순환주로 관심이 이동하며 상승세가 두드러졌습니다. 또한, 러시아와 우크라이나 간의 확전 가능성도 제기되고 있는 만큼, 안전 자산 중심의 포트폴리오를 유지하며 관망할 계획입니다.

241117 주식 가계부: 기술주와 반도체 급락 속 포트폴리오 전략

안녕하세요. 주알남입니다.

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종목 비중 및 수익률

이번 주 포트폴리오는 기술주와 반도체주가 큰 폭으로 하락하며 수익률에 영향을 미쳤습니다. 지난주 비중을 높인 DGRW의 일부를 매도하여 하락한 TQQQ 비중을 늘려 기술주의 상승 전환에 대비했습니다. 포트폴리오 총 수익률은 -5.42% 하락하여 현재 +10.08%를 기록 중입니다.

종목비중 (변동)수익률 (변동)
TQQQ20.68% (+1.27%)+37.02% (-23.55%)
SPLG10.67% (+0.35%)+12.32% (-2.60%)
SPYD9.41% (+0.42%)+11.69% (-1.22%)
RSP9.34% (+0.34%)+11.12% (-2.13%)
SOXL6.95% (+0.03%)-11.41% (-18.61%)
SCHD7.39% (+0.28%)+5.79% (-1.85%)
ACE 미국S&P5006.77% (+0.58%)+5.58% (-0.36%)
RISE 미국나스닥1006.75% (+0.61%)-0.89% (-1.04%)
ACE 미국배당다우존스6.74% (+0.60%)+3.99% (-0.20%)
TIGER 미국배당다우존스타겟커버드콜2호6.51% (+0.52%)+4.46% (+0.77%)
DGRW4.29% (-1.99%)-2.05% (-3.23%)
TIGER 미국필라델피아반도체레버리지(합성)1.68% (-0.14%)+9.16% (-16.10%)
SK하이닉스0.99% (-0.06%)+4.54% (-13.08%)
삼성전자0.89% (-0.01%)-15.87% (-5.50%)
TIGER 미국나스닥100 레버리지(합성)0.87% (+0.19%)+31.09% (-2.72%)
RISE 200위클리커버드콜매도매도
총 수익률: +10.08% (-5.42%)

종목 리뷰

  • TQQQ: 기술주 급락을 저가 매수의 기회로 활용해 비중을 늘렸습니다.
  • DGRW: 일부 매도를 통해 안전 자산 비중을 조정하고, 기술주 상승에 대비했습니다.
  • RISE 200위클리커버드콜: 현금 확보를 위해 전액 매도했습니다.

증시 전망

이번 주는 CPI와 PPI 지표 발표가 시장에 큰 영향을 미쳤습니다. 주 초반에는 대선 이후의 상승세가 이어졌으나, 지표가 추후 금리 인하에 부정적으로 해석되면서 기술주와 반도체주 중심의 급락이 발생했습니다.

지난주의 상승분을 상당 부분 반납하였으나, 가상화폐 시장은 상승세를 지속하고 있습니다. 급락을 과도한 하락으로 해석하고 있으며, 다음 주 초 반등을 기대하며 기술주의 비중을 일부 늘려 시장에 대비하고 있습니다.