안녕하세요, 주알남입니다.
지난 한 주 미국 증시는 트럼프 행정부의 무역 정책과 경제지표 부진 속에서도 나스닥은 연속 상승세를 유지하며 반등 조짐을 보이고 있습니다. 포트폴리오 변화를 살펴보며 시장 동향을 분석해 보겠습니다.
종목 비중 및 수익률
총 수익률은 지난주 대비 +1.98% 상승한 -5.7%를 기록했습니다.
| 종목 | 비중(변동) | 수익률(변동) |
|---|---|---|
| TQQQ | 27.41% (+1.25%) | -6.75% (+6.42%) |
| TIGER 미국나스닥100레버리지(합성) | 15.78% (-0.24%) | -5.67% (+0.91%) |
| RISE 미국나스닥100 | 9.29% (-0.19%) | -8.22% (+0.42%) |
| ACE 미국S&P500 | 8.15% (-0.22%) | -4.60% (-0.17%) |
| QQQM | 6.35% (-0.12%) | -9.18% (+0.60%) |
| SPLG | 6.12% (-0.14%) | +2.01% (+0.19%) |
| IJR | 5.91% (-0.12%) | -14.33% (+0.37%) |
| SCHD | 5.64% (+1.48%) | -3.28% (-0.40%) |
| UPRO | 4.54% (+0.14%) | -14.98% (+4.67%) |
| TSLL | 2.43% (-0.73%) | +24.71% (-1.97%) |
| ACE 미국배당다우존스 | 2.52% (-0.09%) | -5.81% (-1.28%) |
| YINN | 2.02% (-0.94%) | +28.29% (+5.86%) |
| TIGER 차이나CSI300레버리지(합성) | 1.69% (-0.10%) | +0.64% (-3.33%) |
| SOXL | 1.68% (+0.03%) | -6.07% (+4.32%) |
| LAES | 0.25% (+0.02%) | -7.15% (+6.10%) |
| 포니링크 | 0.16% (-0.01%) | -16.73% (-2.58%) |
종목 리뷰
TQQQ, SOXL, YINN
기술주 중심의 레버리지 ETF는 이번 주 상대적으로 견조한 회복세를 보였습니다. TQQQ는 +6.42%, SOXL은 +4.32%, 중국 ETF YINN은 +5.86%의 수익률 상승을 기록했습니다.
SCHD, ACE 미국배당다우존스
배당주 ETF들은 다소 부진했습니다. 특히 ACE 미국배당다우존스는 -1.28% 하락하며 약세를 나타냈습니다.
TSLL, LAES, 포니링크
테슬라 관련 ETF TSLL은 -1.97% 하락했고, LAES는 +6.10% 상승하며 큰 변동성을 보였습니다. 포니링크는 -2.58% 하락하며 계속 부진한 흐름을 이어갔습니다.
주요 뉴스 및 시장 전망
주요 지수 반등
5월 2일 기준, 다우존스(+3.0%), S&P 500(+2.9%), 나스닥(+3.4%) 등 주요 지수가 모두 상승 마감했습니다. Microsoft와 Meta 등 빅테크 기업의 호실적 발표가 투자심리를 크게 개선시키며 시장을 견인했습니다.
정책 및 무역 이슈
트럼프 행정부의 무역 정책 불확실성이 여전한 가운데, 미국 재무장관은 중국과의 높은 관세율이 지속 불가능하다고 언급했고, 17개국과의 무역 협정 추진 소식도 나왔습니다.
경제지표 및 기업 실적
4월 댈러스 연은 제조업지수는 -35.8로 2020년 이후 최저치를 기록, 경기 침체 우려가 남아 있습니다. 다만, 일부 기업들은 기대 이상의 실적을 발표하며 개별 종목별로 변동성이 두드러졌습니다.
투자 심리 및 시장 전망
무역 협상 기대감과 빅테크 실적 호조로 투자심리가 일부 회복됐으나, 무역 정책 불확실성과 경기 둔화 우려로 변동성은 여전히 높은 상황입니다.
종합 분석
이번 주 미국 증시는 빅테크 실적 호조를 바탕으로 기술주 중심의 강한 반등세를 보였습니다. 일부 경제지표의 부진과 무역 정책 불확실성은 부담이지만, 상승세가 이어진다면 수익률이 큰 종목 위주로 비중을 조절해 대응할 계획입니다. 120일 이동평균선 돌파를 기점으로 레버리지 종목 매도를 통해 저가 매수했던 종목의 수익 실현을 시작할 예정이며, 비중은 10%씩 10회에 걸쳐 분할 매도할 계획입니다. 바닥이 어느 정도 확인된 만큼, 신규 편입보다는 기존 포트폴리오 내 비중 조절로 밸런스를 맞춰가겠습니다.