안녕하세요, 주알남입니다.
지난 주 미국 증시는 미중 무역협상의 진전과 예상을 하회한 소비자물가지수(CPI) 발표에도 불구하고, 중동 긴장 고조로 인해 큰 변동성을 경험했습니다. 주요 지수 현황과 함께 포트폴리오의 변화를 상세히 분석해보겠습니다.
이번 주 증시 현황 (2025-06-09 ~ 2025-06-15)
- S&P500: 5,976.97 🔻 -23.39 (-0.39%)
- NASDAQ: 19,406.83 🔻 -123.12 (-0.63%)
- DOW: 42,197.79 🔻 -565.08 (-1.32%)
- RUSSELL2000: 2,100.51 🔻 -31.74 (-1.49%)
- KOSPI: 2,894.62 🔺 +0.00 (+0.00%)
- KOSDAQ: 768.86 🔺 +0.00 (+0.00%)
포트폴리오 비중 및 수익률 분석
총 수익률은 지난주 대비 +0.34% 상승한 1.87%를 기록했습니다.
| 종목 | 비중(변동) | 수익률(변동) |
|---|---|---|
| TQQQ | 22.68% (−0.84%) | +11.36% (−1.15%) |
| TIGER 미국나스닥100레버리지(합성) | 12.23% (−0.63%) | +6.00% (+0.19%) |
| RISE 미국나스닥100 | 9.17% (−0.22%) | −2.67% (−0.09%) |
| QQQM | 8.32% (−0.19%) | −2.45% (−0.05%) |
| SPLG | 7.74% (−0.16%) | +3.26% (+0.16%) |
| SCHD | 7.73% (−0.03%) | −1.21% (+1.82%) |
| ACE 미국S&P500 | 7.17% (−0.13%) | −1.86% (+0.48%) |
| IJR | 6.62% (+0.32%) | −11.04% (−0.05%) |
| ACE 미국배당다우존스 | 5.86% (+0.39%) | −1.82% (+2.55%) |
| UPRO | 3.95% (−0.53%) | −4.84% (−0.79%) |
| 삼성전자 | 3.58% (+2.86%) | −1.28% (−5.91%) |
| TSLL | 2.24% (+0.70%) | +18.80% (+23.50%) |
| SLDP | 0.88% (+0.53%) | +7.21% (−2.37%) |
| QTUM | 0.08% (−0.22%) | −1.90% (−2.04%) |
| SK하이닉스 | 매수 | 매수 |
이번 주에는 TSLL이 강력한 상승세를 보이며 전체 포트폴리오에 긍정적으로 작용한 반면, 삼성전자는 큰 폭의 수익률 하락을 경험했습니다. 또한 SK하이닉스를 새롭게 편입했습니다.
주요 뉴스와 시장 분석
미중 무역협상 프레임워크 합의
런던에서 진행된 미중 무역협상에서 ‘프레임워크’ 수준의 합의가 이루어졌습니다. 중국은 희토류 공급을 약속했고, 미국은 일부 수출 규제를 완화하기로 했습니다. 하지만 시장은 근본적인 문제 해결이 미흡하다며 조심스러운 반응을 보였습니다.
낮은 소비자물가지수(CPI)와 연준 금리 인하 기대
5월 CPI가 예상보다 낮게 발표되어 시장의 금리 인하 기대감을 높였습니다. 특히 연준의 9월 금리 인하 가능성이 약 75%까지 상승하며 증시에 긍정적으로 작용했습니다.
중동 긴장으로 인한 시장 불안정성
이스라엘의 이란 핵시설 공습과 이란의 보복으로 중동 긴장이 급격히 고조되었습니다. 국제 유가가 급등하며 증시는 크게 하락했습니다. 금과 에너지 관련 주식은 안전 자산 선호로 인해 상승했지만, 자동차 등 소비재 섹터는 관세 우려로 하락했습니다.
종합 평가 및 향후 전망
이번 주 증시는 미중 무역협상과 낮은 CPI 발표라는 긍정적 요인이 있었지만, 중동 긴장으로 인해 상승폭을 상당 부분 반납했습니다. 다음 주 예정된 FOMC 회의와 G7 정상회담, 그리고 5월 소매 판매 발표가 향후 시장의 주요 변수가 될 것으로 보입니다. 이러한 이벤트의 진행 상황을 예의주시하며 신중한 전략을 유지할 필요가 있습니다.